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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 3 290 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 743.00 | 40 246.00 | 217 496.00 | 257 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 377 688.00 | | 3 377 688.00 | 3 377 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 043.00 | | 44 043.00 | 44 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 483 910.00 | 3 987 249.00 | 5 496 660.00 | 9 483 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 960.00 | | 372 960.00 | 372 960.00 |
BZ Autres créances | 7 163 966.00 | | 7 163 966.00 | 7 163 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 31 000.00 | |
CF Disponibilités | 2 101 605.00 | | 2 101 605.00 | 2 101 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 339.00 | | 53 339.00 | 53 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 691 872.00 | | 9 691 872.00 | 9 691 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 175 782.00 | 3 987 249.00 | 15 188 532.00 | 19 175 782.00 |
CU Autres participations | 5 804 435.00 | 3 947 003.00 | 1 857 432.00 | 5 804 435.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 249 428.00 | | | 3 249 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 324 942.00 | | | 324 942.00 |
DH Report à nouveau | 17 459.00 | | | 17 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 995.00 | | | 99 995.00 |
DK Provisions réglementées | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
DL TOTAL (I) | 3 699 377.00 | | | 3 699 377.00 |
DQ Provisions pour charges | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412.00 | | | 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 507 540.00 | | | 10 507 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 112.00 | | | 306 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 664.00 | | | 73 664.00 |
EA Autres dettes | 35 981 000.00 | 27 694 000.00 | | 35 981 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 425.00 | | | 201 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 089 154.00 | | | 11 089 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 188 532.00 | | | 15 188 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 089 154.00 | | | 11 089 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412.00 | | | 412.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 645 000.00 | 6 818 000.00 | | 1 645 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 56 770 000.00 | 57 328 000.00 | | 56 770 000.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 893 058.00 | 44 500.00 | 937 558.00 | 893 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 058.00 | 44 500.00 | 937 558.00 | 893 058.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 400 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -796 976.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 198 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 270 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 268 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 866.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 274 737.00 | | | 4 274 737.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 447.00 | | | 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 275 184.00 | | | 4 275 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 639 055.00 | | | 4 639 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 647 055.00 | | | 4 647 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371 870.00 | | | -371 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 455 000.00 | 1 329 000.00 | | 455 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 482 974.00 | | | 6 482 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 382 978.00 | | | 6 382 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 995.00 | | | 99 995.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -1 240 000.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 238 000.00 | 11 528 000.00 | | 1 238 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 421 000.00 | 8 697 000.00 | | -1 421 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -3 066 000.00 | 1 880 000.00 | | -3 066 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 645 000.00 | 6 818 000.00 | | 1 645 000.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 341 437.00 | | 1 632 600.00 | 12 341 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 490 128.00 | 9 226 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 490 128.00 | 9 483 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 743.00 | | | 257 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 083 694.00 | | 1 632 600.00 | 12 083 694.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 160.00 | 29 086.00 | | 11 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 160.00 | 29 086.00 | | 11 160.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 999.00 | 447.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 400 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 947 003.00 | | | 3 947 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 947 003.00 | 407 999.00 | 447.00 | 3 947 003.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 999.00 | 447.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 112.00 | 306 112.00 | | 306 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 425.00 | 201 425.00 | | 201 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 043.00 | | | 44 043.00 |
UX Autres créances clients | 372 960.00 | | | 372 960.00 |
VB T. V. A. | 115 105.00 | | | 115 105.00 |
VC Groupe et associés | 6 720 124.00 | | | 6 720 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VI Groupe et associés | 10 507 540.00 | 10 507 540.00 | | 10 507 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 944.00 | | | 130 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 792.00 | | | 197 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 339.00 | | | 53 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 634 309.00 | 7 590 266.00 | 44 043.00 | 7 634 309.00 |
VW T.V.A. | 62 160.00 | 62 160.00 | | 62 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 089 154.00 | 11 089 154.00 | | 11 089 154.00 |