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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 710.00 | 160 547.00 | 121 163.00 | 281 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 520 053.00 | 1 250 000.00 | 270 053.00 | 1 520 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 003.00 | | 50 003.00 | 50 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 500 451.00 | 3 434 112.00 | 36 066 340.00 | 39 500 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 520.00 | | 788 520.00 | 788 520.00 |
BZ Autres créances | 5 997 150.00 | 770 812.00 | 5 226 338.00 | 5 997 150.00 |
CF Disponibilités | 1 077 326.00 | | 1 077 326.00 | 1 077 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 549.00 | | 111 549.00 | 111 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 974 544.00 | 770 812.00 | 7 203 733.00 | 7 974 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 474 995.00 | 4 204 923.00 | 43 270 072.00 | 47 474 995.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 37 648 685.00 | 2 023 564.00 | 35 625 121.00 | 37 648 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 249 428.00 | 3 249 428.00 | | 3 249 428.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 29 419 458.00 | | | 29 419 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 324 943.00 | 324 943.00 | | 324 943.00 |
DG Autres réserves | 25 261 000.00 | 28 606 000.00 | | 25 261 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 104 891.00 | -1 496 846.00 | | -4 104 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -831 616.00 | -2 608 046.00 | | -831 616.00 |
DK Provisions réglementées | 45 312.00 | 35 872.00 | | 45 312.00 |
DL TOTAL (I) | 28 102 633.00 | -494 648.00 | | 28 102 633.00 |
DO TOTAL (II) | 12 753 000.00 | 12 753 000.00 | | 12 753 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 356 434.00 | 356 434.00 | | 356 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 356 434.00 | 356 434.00 | | 356 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | 262.00 | | 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 752 701.00 | 12 752 700.00 | | 12 752 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 562.00 | 251 997.00 | | 140 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 551.00 | 81 861.00 | | 141 551.00 |
EA Autres dettes | 1 620 465.00 | 1 620 465.00 | | 1 620 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 467.00 | 174 300.00 | | 155 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 811 005.00 | 14 881 585.00 | | 14 811 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 270 072.00 | 14 743 371.00 | | 43 270 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 752 701.00 | | | 12 752 701.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 222 000.00 | -3 345 000.00 | | 1 222 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 12 753 000.00 | 12 753 000.00 | | 12 753 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 176 000.00 | 1 627 000.00 | | 1 176 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 032 000.00 | -451 000.00 | | 1 032 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 209 000.00 | 1 176 000.00 | | 2 209 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 237 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 237 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 867 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 888.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 903 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -665 795.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 122 604.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 111 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 445 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 496.00 | 945 587.00 | | 82 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 359 331.00 | 310 441.00 | | 4 359 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 276 835.00 | 635 146.00 | | -4 276 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 000.00 | 16 000.00 | | 8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 442 475.00 | 1 888 408.00 | | 5 442 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 274 092.00 | 4 496 454.00 | | 6 274 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -831 616.00 | -2 608 046.00 | | -831 616.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 77 000.00 | 16 000.00 | | 77 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 254 000.00 | -3 796 000.00 | | 2 254 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 032 000.00 | 451 000.00 | | -1 032 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 222 000.00 | -3 345 000.00 | | 1 222 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 243 870.00 | | 33 848 014.00 | 13 243 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 591 433.00 | 39 218 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 591 433.00 | 39 500 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 710.00 | | | 281 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 962 160.00 | | 33 848 014.00 | 12 962 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 659.00 | 29 888.00 | | 130 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 659.00 | 29 888.00 | | 130 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 872.00 | 9 440.00 | | 35 872.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 356 434.00 | | | 356 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 306.00 | 9 440.00 | | 392 306.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 562.00 | 140 562.00 | | 140 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 551.00 | 141 551.00 | | 141 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 373 166.00 | | 14 373 166.00 | 14 373 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 467.00 | 155 467.00 | | 155 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 003.00 | | 50 003.00 | 50 003.00 |
UX Autres créances clients | 788 520.00 | 788 520.00 | | 788 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 997 150.00 | 1 484 330.00 | 4 512 819.00 | 5 997 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 549.00 | 111 549.00 | | 111 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 947 221.00 | 2 384 399.00 | 4 562 823.00 | 6 947 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 811 005.00 | 437 839.00 | 14 373 166.00 | 14 811 005.00 |