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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 3 290 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 30 231 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 744.00 | 69 334.00 | 188 410.00 | 257 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 149 108.00 | | 4 149 108.00 | 4 149 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 478.00 | | 45 478.00 | 45 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 963 980.00 | 4 016 337.00 | 7 947 643.00 | 11 963 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 613.00 | | 370 613.00 | 370 613.00 |
BZ Autres créances | 6 778 392.00 | | 6 778 392.00 | 6 778 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 31 000.00 | |
CF Disponibilités | 773 259.00 | | 773 259.00 | 773 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 214.00 | | 152 214.00 | 152 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 074 478.00 | | 8 074 478.00 | 8 074 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 038 457.00 | 4 016 337.00 | 16 022 121.00 | 20 038 457.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 511 651.00 | 3 947 003.00 | 3 564 648.00 | 7 511 651.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 249 428.00 | 3 249 428.00 | | 3 249 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 324 943.00 | 324 943.00 | | 324 943.00 |
DH Report à nouveau | 117 455.00 | 17 459.00 | | 117 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 774.00 | 99 996.00 | | 432 774.00 |
DK Provisions réglementées | 16 992.00 | 7 552.00 | | 16 992.00 |
DL TOTAL (I) | 4 141 592.00 | 3 699 378.00 | | 4 141 592.00 |
DQ Provisions pour charges | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442.00 | 413.00 | | 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 507 540.00 | 10 507 540.00 | | 10 507 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 383.00 | 306 112.00 | | 397 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 705.00 | 73 665.00 | | 67 705.00 |
EA Autres dettes | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 458.00 | 201 425.00 | | 237 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 480 529.00 | 11 089 155.00 | | 11 480 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 022 121.00 | 15 188 533.00 | | 16 022 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 507 540.00 | | | 10 507 540.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 398 000.00 | 1 645 000.00 | | 3 398 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 56 421 000.00 | 56 770 000.00 | | 56 421 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 7 344 000.00 | 6 909 000.00 | | 7 344 000.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 847 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 847 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 748 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 428.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 087.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -949 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 149 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 148 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 378.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 556 367.00 | 4 275 185.00 | | 556 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 512.00 | 4 647 055.00 | | 325 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230 854.00 | -371 870.00 | | 230 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 542.00 | | | -2 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 560 531.00 | 2 679 656.00 | | 2 560 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 127 757.00 | 2 579 660.00 | | 2 127 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 774.00 | 99 996.00 | | 432 774.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -2 661 000.00 | -2 659 000.00 | | -2 661 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -76 000.00 | | | -76 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 822 000.00 | 1 238 000.00 | | 4 822 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 086 000.00 | -1 421 000.00 | | 2 086 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 312 000.00 | -3 066 000.00 | | -1 312 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 398 000.00 | 1 645 000.00 | | 3 398 000.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 483 910.00 | | 3 104 310.00 | 9 483 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 624 241.00 | 11 706 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 624 241.00 | 11 963 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 744.00 | | | 257 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 226 167.00 | | 3 104 310.00 | 9 226 167.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 247.00 | 29 087.00 | | 40 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 247.00 | 29 087.00 | | 40 247.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 552.00 | 9 440.00 | | 7 552.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 383.00 | 397 383.00 | | 397 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 777 540.00 | 10 777 540.00 | | 10 777 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 458.00 | 237 458.00 | | 237 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 478.00 | | 45 478.00 | 45 478.00 |
UX Autres créances clients | 370 613.00 | 370 613.00 | | 370 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VP Divers | 6 778 392.00 | 6 778 392.00 | | 6 778 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 706.00 | 67 706.00 | | 67 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 214.00 | 152 214.00 | | 152 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 346 697.00 | 7 301 219.00 | 45 478.00 | 7 346 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 480 529.00 | 11 480 529.00 | | 11 480 529.00 |