| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 710.00 | 130 659.00 | 151 051.00 | 281 710.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 509 749.00 | 1 250 000.00 | 259 749.00 | 1 509 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 003.00 | | 50 003.00 | 50 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 243 870.00 | 7 351 227.00 | 5 892 643.00 | 13 243 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 140.00 | | 484 140.00 | 484 140.00 |
BZ Autres créances | 7 434 002.00 | 759 924.00 | 6 674 078.00 | 7 434 002.00 |
CF Disponibilités | 1 535 801.00 | | 1 535 801.00 | 1 535 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 709.00 | | 156 709.00 | 156 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 610 651.00 | 759 924.00 | 8 850 727.00 | 9 610 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 854 521.00 | 8 111 150.00 | 14 743 371.00 | 22 854 521.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 402 408.00 | 5 970 567.00 | 5 431 840.00 | 11 402 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 249 428.00 | 3 249 428.00 | | 3 249 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 324 943.00 | 324 943.00 | | 324 943.00 |
DG Autres réserves | 28 606 000.00 | 28 161 000.00 | | 28 606 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 496 846.00 | 550 229.00 | | -1 496 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 608 046.00 | -2 047 075.00 | | -2 608 046.00 |
DK Provisions réglementées | 35 872.00 | 26 432.00 | | 35 872.00 |
DL TOTAL (I) | -494 648.00 | 2 103 957.00 | | -494 648.00 |
DO TOTAL (II) | 12 753 000.00 | 14 374 000.00 | | 12 753 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 356 434.00 | 356 434.00 | | 356 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 356 434.00 | 356 434.00 | | 356 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | 286.00 | | 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 752 700.00 | 15 752 700.00 | | 12 752 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 997.00 | 172 263.00 | | 251 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 861.00 | 1 012.00 | | 81 861.00 |
EA Autres dettes | 1 620 465.00 | 1 620 465.00 | | 1 620 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 300.00 | 236 676.00 | | 174 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 881 585.00 | 17 783 401.00 | | 14 881 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 743 371.00 | 20 243 792.00 | | 14 743 371.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -3 345 000.00 | 854 000.00 | | -3 345 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 12 753 000.00 | 14 374 000.00 | | 12 753 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 627 000.00 | 215 000.00 | | 1 627 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -451 000.00 | 5 000.00 | | -451 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 176 000.00 | 220 000.00 | | 1 176 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 202 000.00 | |
FG Production vendue services | 823 543.00 | | 823 543.00 | 823 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 543.00 | | 823 543.00 | 823 543.00 |
FN Production immobilisée | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 702 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 239.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 741 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -918 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 444 302.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 444 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 325 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 243 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 945 587.00 | 43 567.00 | | 945 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 945 587.00 | 43 567.00 | | 945 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310 441.00 | 53 007.00 | | 310 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 441.00 | 53 007.00 | | 310 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 635 146.00 | -9 440.00 | | 635 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 888 408.00 | 1 804 041.00 | | 1 888 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 496 454.00 | 3 851 116.00 | | 4 496 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 608 046.00 | -2 047 075.00 | | -2 608 046.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -3 796 000.00 | 859 000.00 | | -3 796 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 451 000.00 | -5 000.00 | | 451 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -3 345 000.00 | 854 000.00 | | -3 345 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 031 283.00 | | 40 388.00 | 14 031 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 820 840.00 | 12 962 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 827 802.00 | 13 243 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 962.00 | 281 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 706.00 | | 23 966.00 | 264 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 766 578.00 | | 16 422.00 | 13 766 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 420.00 | 32 239.00 | | 98 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 420.00 | 32 239.00 | | 98 420.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 356 434.00 | | | 356 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 434.00 | | | 356 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 997.00 | 251 997.00 | | 251 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 861.00 | 81 861.00 | | 81 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 373 165.00 | 3.00 | 12 752 700.00 | 14 373 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 300.00 | 174 300.00 | | 174 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 003.00 | | 50 003.00 | 50 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 484 140.00 | 484 140.00 | | 484 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 434 001.00 | 343 531.00 | 7 090 470.00 | 7 434 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 709.00 | 156 709.00 | | 156 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 124 853.00 | 984 379.00 | 7 140 474.00 | 8 124 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 881 585.00 | 508 423.00 | 12 752 700.00 | 14 881 585.00 |