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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 744.00 | 98 420.00 | 159 323.00 | 257 744.00 |
AX Avances et acomptes | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 019 679.00 | 1 250 000.00 | 769 679.00 | 2 019 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 984.00 | | 47 984.00 | 47 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 031 283.00 | 5 636 314.00 | 8 394 969.00 | 14 031 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 160.00 | | 531 160.00 | 531 160.00 |
BZ Autres créances | 7 209 139.00 | | 7 209 139.00 | 7 209 139.00 |
CF Disponibilités | 3 955 166.00 | | 3 955 166.00 | 3 955 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 358.00 | | 153 358.00 | 153 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 848 824.00 | | 11 848 824.00 | 11 848 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 880 107.00 | 5 636 314.00 | 20 243 792.00 | 25 880 107.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 698 914.00 | 4 287 894.00 | 7 411 020.00 | 11 698 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 249 428.00 | 3 249 428.00 | | 3 249 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 324 943.00 | 324 943.00 | | 324 943.00 |
DH Report à nouveau | 550 229.00 | 117 455.00 | | 550 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 047 075.00 | 432 774.00 | | -2 047 075.00 |
DK Provisions réglementées | 26 432.00 | 16 992.00 | | 26 432.00 |
DL TOTAL (I) | 2 103 957.00 | 4 141 592.00 | | 2 103 957.00 |
DQ Provisions pour charges | 356 434.00 | 400 000.00 | | 356 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 356 434.00 | 400 000.00 | | 356 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | 442.00 | | 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 752 700.00 | 10 507 540.00 | | 15 752 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 263.00 | 397 383.00 | | 172 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 012.00 | 67 706.00 | | 1 012.00 |
EA Autres dettes | 1 620 465.00 | 270 000.00 | | 1 620 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 676.00 | 237 458.00 | | 236 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 783 401.00 | 11 480 529.00 | | 17 783 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 243 792.00 | 16 022 121.00 | | 20 243 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 615 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 615 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 999 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 164.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 087.00 | |
GE Autres charges | | | 6 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 061 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -442 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 739 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 598 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 040 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 567.00 | 556 367.00 | | 43 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 007.00 | 325 512.00 | | 53 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 440.00 | 230 854.00 | | -9 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | -2 542.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 041.00 | 2 560 531.00 | | 1 804 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 851 116.00 | 2 127 757.00 | | 3 851 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 047 075.00 | 432 774.00 | | -2 047 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 963 980.00 | | 5 478 243.00 | 11 963 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 410 940.00 | 13 766 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 410 940.00 | 14 031 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 744.00 | | 6 962.00 | 257 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 706 236.00 | | 5 471 281.00 | 11 706 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 334.00 | 29 087.00 | | 69 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 334.00 | 29 087.00 | | 69 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | | 43 566.00 | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | | 43 566.00 | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 263.00 | 172 263.00 | | 172 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 373 165.00 | 1 620 465.00 | 15 752 700.00 | 17 373 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 676.00 | 236 676.00 | | 236 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 984.00 | | 47 984.00 | 47 984.00 |
UX Autres créances clients | 531 160.00 | 531 160.00 | | 531 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 209 139.00 | 1 558 370.00 | 5 650 769.00 | 7 209 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 358.00 | 153 358.00 | | 153 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 941 642.00 | 2 242 889.00 | 5 698 753.00 | 7 941 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 783 401.00 | 2 030 701.00 | 15 752 700.00 | 17 783 401.00 |