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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 556 144.00 | | 3 556 144.00 | 3 556 144.00 |
BZ Autres créances | 167 550.00 | | 167 550.00 | 167 550.00 |
CF Disponibilités | 40 374.00 | | 40 374.00 | 40 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 030.00 | | 208 030.00 | 208 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 764 174.00 | | 3 764 174.00 | 3 764 174.00 |
CU Autres participations | 3 556 144.00 | | 3 556 144.00 | 3 556 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 877 040.00 | 1 877 040.00 | | 1 877 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 704.00 | 187 704.00 | | 187 704.00 |
DG Autres réserves | 372 866.00 | 211 860.00 | | 372 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 785.00 | 161 006.00 | | 282 785.00 |
DL TOTAL (I) | 2 720 396.00 | 2 437 610.00 | | 2 720 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 746.00 | 1 046 399.00 | | 879 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 262.00 | 168 366.00 | | 162 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180.00 | 197.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 778.00 | 1 216 552.00 | | 1 043 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 764 174.00 | 3 654 163.00 | | 3 764 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 913.00 | 339 698.00 | | 665 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 262.00 | | | 162 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 288.00 | -8 332.00 | | -5 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 639.00 | 188 860.00 | | 300 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 854.00 | 27 854.00 | | 17 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 785.00 | 161 006.00 | | 282 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 456 144.00 | | 100 000.00 | 3 456 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 556 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 556 144.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 456 144.00 | | 100 000.00 | 3 456 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 337.00 | 168 257.00 | 704 080.00 | 872 337.00 |
VI Groupe et associés | 162 262.00 | 162 262.00 | | 162 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 250.00 | | | 165 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 550.00 | | | 167 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 656.00 | 167 656.00 | | 167 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 778.00 | 339 698.00 | 704 080.00 | 1 043 778.00 |