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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 613 721.00 | 50 500.00 | 4 563 221.00 | 4 613 721.00 |
BZ Autres créances | 101 649.00 | | 101 649.00 | 101 649.00 |
CF Disponibilités | 1 007 268.00 | | 1 007 268.00 | 1 007 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 108 917.00 | | 1 108 917.00 | 1 108 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 722 637.00 | 50 500.00 | 5 672 137.00 | 5 722 637.00 |
CU Autres participations | 4 613 721.00 | 50 500.00 | 4 563 221.00 | 4 613 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 877 040.00 | 1 877 040.00 | | 1 877 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 704.00 | 187 704.00 | | 187 704.00 |
DG Autres réserves | 2 406 208.00 | 2 207 974.00 | | 2 406 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 094 270.00 | 198 234.00 | | 1 094 270.00 |
DL TOTAL (I) | 5 565 221.00 | 4 470 952.00 | | 5 565 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 182 246.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 807.00 | 229 640.00 | | 102 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 109.00 | 4 002.00 | | 4 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 916.00 | 415 889.00 | | 106 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 672 137.00 | 4 886 841.00 | | 5 672 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 807.00 | | | 102 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 123 886.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 133 698.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 754.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 101 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 095 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 158.00 | -1 421.00 | | 1 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 698.00 | 213 403.00 | | 1 133 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 428.00 | 15 169.00 | | 39 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 094 270.00 | 198 234.00 | | 1 094 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 613 721.00 | | | 4 613 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 613 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 613 721.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 613 721.00 | | | 4 613 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 200.00 | 30 300.00 | | 20 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 200.00 | 30 300.00 | | 20 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 30 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VI Groupe et associés | 102 807.00 | 102 807.00 | | 102 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 711.00 | | | 180 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 649.00 | 101 649.00 | | 101 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 649.00 | 101 649.00 | | 101 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 916.00 | 106 916.00 | | 106 916.00 |