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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 613 721.00 | 20 200.00 | 4 593 521.00 | 4 613 721.00 |
BZ Autres créances | 90 741.00 | | 90 741.00 | 90 741.00 |
CF Disponibilités | 37 791.00 | | 37 791.00 | 37 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 128 532.00 | | 128 532.00 | 128 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 742 253.00 | 20 200.00 | 4 722 053.00 | 4 742 253.00 |
CU Autres participations | 4 613 721.00 | 20 200.00 | 4 593 521.00 | 4 613 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 877 040.00 | 1 877 040.00 | | 1 877 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 704.00 | 187 704.00 | | 187 704.00 |
DG Autres réserves | 992 451.00 | 826 679.00 | | 992 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 215 523.00 | 165 772.00 | | 1 215 523.00 |
DL TOTAL (I) | 4 272 718.00 | 3 057 195.00 | | 4 272 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 367.00 | 537 286.00 | | 361 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 376.00 | 330 984.00 | | 86 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 335.00 | 869 860.00 | | 449 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 722 053.00 | 3 927 054.00 | | 4 722 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 623.00 | 511 536.00 | | 268 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 376.00 | | | 86 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 248 961.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 254 835.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 236 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 211 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 365.00 | -3 811.00 | | -4 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 835.00 | 188 860.00 | | 1 254 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 312.00 | 23 088.00 | | 39 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 215 523.00 | 165 772.00 | | 1 215 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 556 144.00 | | 1 057 577.00 | 3 556 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 613 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 613 721.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 556 144.00 | | 1 057 577.00 | 3 556 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 323.00 | 177 612.00 | 180 711.00 | 358 323.00 |
VI Groupe et associés | 86 376.00 | 86 376.00 | | 86 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 437.00 | | | 174 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 741.00 | 90 741.00 | | 90 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 741.00 | 90 741.00 | | 90 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 335.00 | 268 623.00 | 180 711.00 | 449 335.00 |