| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 556 144.00 | 10 100.00 | 3 546 044.00 | 3 556 144.00 |
BZ Autres créances | 334 795.00 | | 334 795.00 | 334 795.00 |
CF Disponibilités | 46 213.00 | | 46 213.00 | 46 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 010.00 | | 381 010.00 | 381 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 937 154.00 | 10 100.00 | 3 927 054.00 | 3 937 154.00 |
CU Autres participations | 3 556 144.00 | 10 100.00 | 3 546 044.00 | 3 556 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 877 040.00 | 1 877 040.00 | | 1 877 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 704.00 | 187 704.00 | | 187 704.00 |
DG Autres réserves | 826 679.00 | 655 652.00 | | 826 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 772.00 | 171 028.00 | | 165 772.00 |
DL TOTAL (I) | 3 057 195.00 | 2 891 423.00 | | 3 057 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 286.00 | 710 060.00 | | 537 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 984.00 | 486 920.00 | | 330 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 869 860.00 | 1 198 674.00 | | 869 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 927 054.00 | 4 090 097.00 | | 3 927 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 330 984.00 | | | 330 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 860.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 811.00 | -5 149.00 | | -3 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 860.00 | 188 860.00 | | 188 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 088.00 | 17 832.00 | | 23 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 772.00 | 171 028.00 | | 165 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 556 144.00 | | | 3 556 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 556 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 556 144.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 556 144.00 | | | 3 556 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 100.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 100.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 761.00 | 174 437.00 | 358 323.00 | 532 761.00 |
VI Groupe et associés | 330 984.00 | 330 984.00 | | 330 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 319.00 | | | 171 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 334 795.00 | 334 795.00 | | 334 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 797.00 | 334 797.00 | | 334 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 860.00 | 511 536.00 | 358 323.00 | 869 860.00 |