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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 613 721.00 | 20 200.00 | 4 593 521.00 | 4 613 721.00 |
BZ Autres créances | 231 061.00 | | 231 061.00 | 231 061.00 |
CF Disponibilités | 62 256.00 | | 62 256.00 | 62 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 320.00 | | 293 320.00 | 293 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 907 041.00 | 20 200.00 | 4 886 841.00 | 4 907 041.00 |
CU Autres participations | 4 613 721.00 | 20 200.00 | 4 593 521.00 | 4 613 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 877 040.00 | 1 877 040.00 | | 1 877 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 704.00 | 187 704.00 | | 187 704.00 |
DG Autres réserves | 2 207 974.00 | 992 451.00 | | 2 207 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 234.00 | 1 215 523.00 | | 198 234.00 |
DL TOTAL (I) | 4 470 952.00 | 4 272 718.00 | | 4 470 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 246.00 | 361 367.00 | | 182 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 640.00 | 86 376.00 | | 229 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 002.00 | 1 590.00 | | 4 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 889.00 | 449 335.00 | | 415 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 886 841.00 | 4 722 053.00 | | 4 886 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 889.00 | 268 623.00 | | 415 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213 403.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 403.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 013.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 421.00 | -4 365.00 | | -1 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 403.00 | 1 254 835.00 | | 213 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 169.00 | 39 312.00 | | 15 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 234.00 | 1 215 523.00 | | 198 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 613 721.00 | | | 4 613 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 613 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 613 721.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 613 721.00 | | | 4 613 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 711.00 | 180 711.00 | | 180 711.00 |
VI Groupe et associés | 229 640.00 | 229 640.00 | | 229 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 612.00 | | | 177 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231 061.00 | 231 061.00 | | 231 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 064.00 | 231 064.00 | | 231 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 889.00 | 415 889.00 | | 415 889.00 |