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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 224 100.00 | | 224 100.00 | 224 100.00 |
AP Constructions | 2 046 887.00 | 195 683.00 | 1 851 204.00 | 2 046 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 674.00 | 4 629.00 | 10 045.00 | 14 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 285 661.00 | 200 312.00 | 2 085 350.00 | 2 285 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 689.00 | | 18 689.00 | 18 689.00 |
BZ Autres créances | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CF Disponibilités | 159 500.00 | | 159 500.00 | 159 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 267.00 | | 181 267.00 | 181 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 928.00 | 200 312.00 | 2 266 617.00 | 2 466 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -230 245.00 | -193 444.00 | | -230 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 415.00 | -36 801.00 | | -38 415.00 |
DL TOTAL (I) | -258 660.00 | -220 245.00 | | -258 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -110.00 | -38.00 | | -110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 679.00 | 2 476 572.00 | | 2 500 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 973.00 | 15 008.00 | | 14 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 561.00 | 9 775.00 | | 8 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 173.00 | 966.00 | | 1 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 525 277.00 | 2 502 283.00 | | 2 525 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 617.00 | 2 282 038.00 | | 2 266 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 525 277.00 | 2 502 283.00 | | 2 525 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 73 007.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 007.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 877.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 334.00 | 73 741.00 | | 73 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 749.00 | 110 542.00 | | 111 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 415.00 | -36 801.00 | | -38 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 285 661.00 | | | 2 285 661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 285 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 285 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 285 661.00 | | | 2 285 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 434.00 | 66 877.00 | | 133 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 434.00 | 66 877.00 | | 133 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
UX Autres créances clients | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -110.00 | -110.00 | | -110.00 |
VI Groupe et associés | 2 500 679.00 | 2 500 679.00 | | 2 500 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 525 277.00 | 2 525 277.00 | | 2 525 277.00 |