| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 224 100.00 | | 224 100.00 | 224 100.00 |
AP Constructions | 2 046 887.00 | 260 803.00 | 1 786 084.00 | 2 046 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 674.00 | 6 385.00 | 8 289.00 | 14 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 285 661.00 | 267 189.00 | 2 018 472.00 | 2 285 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 558.00 | | 19 558.00 | 19 558.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 219 658.00 | | 219 658.00 | 219 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 861.00 | | 241 861.00 | 241 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 522.00 | 267 189.00 | 2 260 333.00 | 2 527 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -268 660.00 | -230 245.00 | | -268 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 005.00 | -38 415.00 | | -34 005.00 |
DL TOTAL (I) | -292 665.00 | -258 660.00 | | -292 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -178.00 | -110.00 | | -178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 526 310.00 | 2 500 679.00 | | 2 526 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 618.00 | 14 973.00 | | 18 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 061.00 | 8 561.00 | | 7 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 186.00 | 1 173.00 | | 1 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 552 998.00 | 2 525 277.00 | | 2 552 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 333.00 | 2 266 617.00 | | 2 260 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 552 998.00 | 2 525 277.00 | | 2 552 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 72 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 722.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 142.00 | 73 334.00 | | 76 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 147.00 | 111 749.00 | | 110 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 005.00 | -38 415.00 | | -34 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 285 661.00 | | | 2 285 661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 285 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 285 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 285 661.00 | | | 2 285 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 312.00 | 66 877.00 | | 200 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 312.00 | 66 877.00 | | 200 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
UX Autres créances clients | 19 558.00 | 19 558.00 | | 19 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -178.00 | -178.00 | | -178.00 |
VI Groupe et associés | 2 526 310.00 | 2 526 310.00 | | 2 526 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 203.00 | 22 203.00 | | 22 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 552 998.00 | 2 552 998.00 | | 2 552 998.00 |