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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 224 100.00 | | 224 100.00 | 224 100.00 |
AP Constructions | 2 046 887.00 | 325 924.00 | 1 720 963.00 | 2 046 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 674.00 | 8 142.00 | 6 532.00 | 14 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 285 661.00 | 334 066.00 | 1 951 595.00 | 2 285 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 657.00 | | 16 657.00 | 16 657.00 |
CF Disponibilités | 262 709.00 | | 262 709.00 | 262 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 568.00 | | 279 568.00 | 279 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 229.00 | 334 066.00 | 2 231 163.00 | 2 565 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -302 665.00 | -268 660.00 | | -302 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 738.00 | -34 005.00 | | -47 738.00 |
DL TOTAL (I) | -340 404.00 | -292 665.00 | | -340 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | -178.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 551 600.00 | 2 526 310.00 | | 2 551 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 042.00 | 18 618.00 | | 11 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 712.00 | 7 061.00 | | 7 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 212.00 | 1 186.00 | | 1 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 571 566.00 | 2 552 998.00 | | 2 571 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 163.00 | 2 260 333.00 | | 2 231 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 966.00 | 2 552 998.00 | | 19 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 71 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 752.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 870.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 870.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 870.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 062.00 | 76 142.00 | | 72 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 801.00 | 110 147.00 | | 119 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 738.00 | -34 005.00 | | -47 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 285 661.00 | | | 2 285 661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 285 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 285 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 285 661.00 | | | 2 285 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 189.00 | 66 877.00 | | 267 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 189.00 | 66 877.00 | | 267 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
UX Autres créances clients | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
VI Groupe et associés | 2 551 600.00 | | | 2 551 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 571 566.00 | 19 966.00 | | 2 571 566.00 |