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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 359 100.00 | | 359 100.00 | 359 100.00 |
AP Constructions | 3 261 887.00 | 403 926.00 | 2 857 961.00 | 3 261 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 674.00 | 9 898.00 | 4 776.00 | 14 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 636 459.00 | 413 824.00 | 3 222 635.00 | 3 636 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 795.00 | | 18 795.00 | 18 795.00 |
CF Disponibilités | 211 048.00 | | 211 048.00 | 211 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 227.00 | | 230 227.00 | 230 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 866 686.00 | 413 824.00 | 3 452 862.00 | 3 866 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -350 404.00 | -302 665.00 | | -350 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 636.00 | -47 738.00 | | -126 636.00 |
DL TOTAL (I) | -467 040.00 | -340 404.00 | | -467 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265 735.00 | | | 1 265 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 623 378.00 | 2 551 600.00 | | 2 623 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 233.00 | 11 042.00 | | 15 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 455.00 | 7 712.00 | | 4 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 100.00 | 1 212.00 | | 11 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 919 901.00 | 2 571 566.00 | | 3 919 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 452 862.00 | 2 231 163.00 | | 3 452 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 189.00 | 19 966.00 | | 160 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 118 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 758.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 448.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 741.00 | 72 062.00 | | 118 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 377.00 | 119 801.00 | | 245 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 636.00 | -47 738.00 | | -126 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 285 661.00 | | 1 350 798.00 | 2 285 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 636 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 635 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 285 661.00 | | 1 350 000.00 | 2 285 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 798.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 066.00 | 79 758.00 | | 334 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 066.00 | 79 758.00 | | 334 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
UX Autres créances clients | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 265 735.00 | 113 291.00 | 464 078.00 | 1 265 735.00 |
VI Groupe et associés | 2 607 268.00 | | | 2 607 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 265.00 | | | 84 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 977.00 | 19 179.00 | 798.00 | 19 977.00 |
VW T.V.A. | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 919 901.00 | 160 189.00 | 464 078.00 | 3 919 901.00 |