| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 359 100.00 | | 359 100.00 | 359 100.00 |
AP Constructions | 3 261 887.00 | 502 471.00 | 2 759 417.00 | 3 261 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 674.00 | 11 654.00 | 3 020.00 | 14 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 636 459.00 | 514 125.00 | 3 122 334.00 | 3 636 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BZ Autres créances | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CF Disponibilités | 199 420.00 | | 199 420.00 | 199 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 019.00 | | 202 019.00 | 202 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 838 478.00 | 514 125.00 | 3 324 353.00 | 3 838 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -477 040.00 | -350 404.00 | | -477 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 671.00 | -126 636.00 | | -26 671.00 |
DL TOTAL (I) | -493 711.00 | -467 040.00 | | -493 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152 444.00 | 1 265 735.00 | | 1 152 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 649 399.00 | 2 623 378.00 | | 2 649 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 233.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 327.00 | 4 455.00 | | 4 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 893.00 | 11 100.00 | | 11 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 818 064.00 | 3 919 901.00 | | 3 818 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 324 353.00 | 3 452 862.00 | | 3 324 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 703.00 | 2 767 458.00 | | 146 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 131 642.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 131 642.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 301.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 717.00 | 118 741.00 | | 131 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 388.00 | 245 377.00 | | 158 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 671.00 | -126 636.00 | | -26 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 636 459.00 | | | 3 636 459.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 636 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 635 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 635 661.00 | | | 3 635 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798.00 | | | 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 824.00 | 100 301.00 | | 413 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 824.00 | 100 301.00 | | 413 824.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
UX Autres créances clients | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VB T. V. A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 152 444.00 | 114 372.00 | 468 506.00 | 1 152 444.00 |
VI Groupe et associés | 2 633 289.00 | | | 2 633 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 291.00 | | | 113 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 398.00 | 2 600.00 | 798.00 | 3 398.00 |
VW T.V.A. | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 818 064.00 | 146 703.00 | 468 506.00 | 3 818 064.00 |