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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 565.00 | 27 947.00 | 93 618.00 | 121 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 916.00 | 21 494.00 | 15 422.00 | 36 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 881.00 | 49 441.00 | 111 440.00 | 160 881.00 |
BN En cours de production de biens | 1 004 995.00 | | 1 004 995.00 | 1 004 995.00 |
BT Marchandises | 345 291.00 | 125 291.00 | 220 000.00 | 345 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 303.00 | | 87 303.00 | 87 303.00 |
BZ Autres créances | 65 832.00 | | 65 832.00 | 65 832.00 |
CF Disponibilités | 130 743.00 | | 130 743.00 | 130 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 163.00 | 125 291.00 | 1 508 872.00 | 1 634 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 043.00 | 174 732.00 | 1 620 312.00 | 1 795 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 959.00 | | | 28 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 536.00 | | | 59 536.00 |
DL TOTAL (I) | 99 494.00 | | | 99 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 269.00 | | | 37 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 812.00 | | | 518 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 736.00 | | | 274 736.00 |
EA Autres dettes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 817.00 | | | 1 520 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 312.00 | | | 1 620 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 125 291.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 125 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 269.00 | 37 269.00 | | 37 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 812.00 | 518 812.00 | | 518 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274 736.00 | 274 736.00 | | 274 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 534.00 | 153 134.00 | 2 400.00 | 155 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 817.00 | 1 520 817.00 | | 1 520 817.00 |