| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 614.00 | 226 500.00 | 197 113.00 | 423 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 355.00 | 176 259.00 | 125 096.00 | 301 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 319.00 | 402 760.00 | 327 559.00 | 730 319.00 |
BN En cours de production de biens | 1 300 997.00 | | 1 300 997.00 | 1 300 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 842 425.00 | 113 803.00 | 6 728 622.00 | 6 842 425.00 |
BZ Autres créances | 1 127 991.00 | | 1 127 991.00 | 1 127 991.00 |
CF Disponibilités | 33 347.00 | | 33 347.00 | 33 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 311 900.00 | 113 803.00 | 9 198 097.00 | 9 311 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 042 219.00 | 516 563.00 | 9 525 656.00 | 10 042 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 350.00 | 8 942.00 | | 15 350.00 |
DG Autres réserves | 281 089.00 | 159 330.00 | | 281 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 646.00 | 128 167.00 | | 47 646.00 |
DL TOTAL (I) | 524 085.00 | 476 439.00 | | 524 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 125.00 | 441 630.00 | | 874 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 498.00 | 348 345.00 | | 366 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 637 544.00 | 2 450 833.00 | | 3 637 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 313 235.00 | 2 097 584.00 | | 3 313 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 875.00 | | |
EA Autres dettes | 90 169.00 | 109 011.00 | | 90 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 347 927.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 001 571.00 | 7 812 204.00 | | 9 001 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 525 656.00 | 8 288 643.00 | | 9 525 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 351.00 | 128 622.00 | 104 213.00 | 378 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 351.00 | 128 622.00 | 104 213.00 | 378 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 803.00 | | | 113 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 803.00 | | | 113 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 803.00 | | | 113 803.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366 498.00 | 366 498.00 | | 366 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 637 544.00 | 3 637 544.00 | | 3 637 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 313 235.00 | 3 313 235.00 | | 3 313 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 169.00 | 90 169.00 | | 90 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 874 124.00 | 72 091.00 | 802 033.00 | 874 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 971 706.00 | 7 971 706.00 | | 7 971 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 977 056.00 | 7 971 706.00 | 5 350.00 | 7 977 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 281 571.00 | 7 479 538.00 | 802 033.00 | 8 281 571.00 |