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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 521.00 | 146 257.00 | 255 264.00 | 401 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 351.00 | 87 414.00 | 219 937.00 | 307 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 222.00 | 233 670.00 | 480 552.00 | 714 222.00 |
BN En cours de production de biens | 3 017 235.00 | | 3 017 235.00 | 3 017 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 434.00 | | 89 434.00 | 89 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 927.00 | 113 803.00 | 1 025 124.00 | 1 138 927.00 |
BZ Autres créances | 224 574.00 | | 224 574.00 | 224 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 476 716.00 | 113 803.00 | 4 362 913.00 | 4 476 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 190 938.00 | 347 473.00 | 4 843 465.00 | 5 190 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 833.00 | | | 158 833.00 |
DL TOTAL (I) | 348 272.00 | | | 348 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 542.00 | | | 72 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 305.00 | | | 332 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 505.00 | | | 615 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 099 158.00 | | | 1 099 158.00 |
EA Autres dettes | 90 811.00 | | | 90 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 284 872.00 | | | 2 284 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 495 192.00 | | | 4 495 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 843 465.00 | | | 4 843 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 455 878.00 | | | 4 455 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 057.00 | 121 613.00 | | 112 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 057.00 | 121 613.00 | | 112 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 803.00 | | | 113 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 803.00 | | | 113 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 803.00 | | | 113 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332 305.00 | 332 305.00 | | 332 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 505.00 | 615 505.00 | | 615 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 099 158.00 | 1 099 158.00 | | 1 099 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 811.00 | 90 811.00 | | 90 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 284 872.00 | 2 284 872.00 | | 2 284 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 542.00 | 33 228.00 | 39 314.00 | 72 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370 048.00 | 1 370 048.00 | | 1 370 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 398.00 | 1 370 048.00 | 5 350.00 | 1 375 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 495 192.00 | 4 455 878.00 | 39 314.00 | 4 495 192.00 |