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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 065.00 | 74 405.00 | 119 660.00 | 194 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 034.00 | 37 652.00 | 87 382.00 | 125 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 499.00 | 112 057.00 | 209 442.00 | 321 499.00 |
BN En cours de production de biens | 1 558 968.00 | | 1 558 968.00 | 1 558 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 272 217.00 | 113 803.00 | 1 158 413.00 | 1 272 217.00 |
BZ Autres créances | 235 331.00 | | 235 331.00 | 235 331.00 |
CF Disponibilités | 210 969.00 | | 210 969.00 | 210 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 277 721.00 | 113 803.00 | 3 163 918.00 | 3 277 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 599 220.00 | 225 860.00 | 3 373 360.00 | 3 599 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 494.00 | | | 88 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 945.00 | | | 89 945.00 |
DL TOTAL (I) | 189 440.00 | | | 189 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 756.00 | | | 55 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 005.00 | | | 175 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 749.00 | | | 586 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 239.00 | | | 677 239.00 |
EA Autres dettes | 90 277.00 | | | 90 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 598 893.00 | | | 1 598 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 183 920.00 | | | 3 183 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 373 360.00 | | | 3 373 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 148 350.00 | | | 3 148 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 125 291.00 | | 125 291.00 | 125 291.00 |
6T Sur comptes clients | | 113 803.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 291.00 | 113 803.00 | 125 291.00 | 125 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 005.00 | 175 005.00 | | 175 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 749.00 | 586 749.00 | | 586 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 277.00 | 90 277.00 | | 90 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 598 893.00 | 1 598 893.00 | | 1 598 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 756.00 | 20 186.00 | 35 571.00 | 55 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677 239.00 | 677 239.00 | | 677 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 183.00 | 1 507 783.00 | 2 400.00 | 1 510 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 183 920.00 | 3 148 350.00 | 35 571.00 | 3 183 920.00 |