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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 614.00 | 224 492.00 | 263 122.00 | 487 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 403.00 | 153 859.00 | 192 544.00 | 346 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 367.00 | 378 351.00 | 461 016.00 | 839 367.00 |
BN En cours de production de biens | 3 326 388.00 | | 3 326 388.00 | 3 326 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 316 660.00 | 113 803.00 | 3 202 857.00 | 3 316 660.00 |
BZ Autres créances | 755 592.00 | | 755 592.00 | 755 592.00 |
CF Disponibilités | 536 941.00 | | 536 941.00 | 536 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 941 430.00 | 113 803.00 | 7 827 627.00 | 7 941 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 780 797.00 | 492 154.00 | 8 288 643.00 | 8 780 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
DG Autres réserves | 159 330.00 | | | 159 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 167.00 | | | 128 167.00 |
DL TOTAL (I) | 476 439.00 | | | 476 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 630.00 | | | 441 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 345.00 | | | 348 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 450 833.00 | | | 2 450 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 097 584.00 | | | 2 097 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
EA Autres dettes | 109 011.00 | | | 109 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 347 927.00 | | | 2 347 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 812 204.00 | | | 7 812 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 288 643.00 | | | 8 288 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 054 726.00 | | | 7 054 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 670.00 | 144 681.00 | | 233 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 670.00 | 144 681.00 | | 233 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 803.00 | | | 113 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 803.00 | | | 113 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348 345.00 | | 348 345.00 | 348 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 450 833.00 | 2 450 833.00 | | 2 450 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 011.00 | 109 011.00 | | 109 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 347 927.00 | 2 347 927.00 | | 2 347 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441 630.00 | 32 497.00 | 409 133.00 | 441 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 097 584.00 | 2 097 584.00 | | 2 097 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 072 252.00 | 4 072 252.00 | | 4 072 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 077 602.00 | 4 072 252.00 | 5 350.00 | 4 077 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 812 204.00 | 7 054 726.00 | 757 478.00 | 7 812 204.00 |