| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 65.00 | 685.00 | 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 824 022.00 | 65.00 | 823 957.00 | 824 022.00 |
BT Marchandises | 124 644.00 | | 124 644.00 | 124 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 830.00 | 38.00 | 17 792.00 | 17 830.00 |
BZ Autres créances | 65 432.00 | | 65 432.00 | 65 432.00 |
CF Disponibilités | 209 013.00 | | 209 013.00 | 209 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 095.00 | 38.00 | 422 058.00 | 422 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 117.00 | 102.00 | 1 246 015.00 | 1 246 117.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
CU Autres participations | 578 272.00 | | 578 272.00 | 578 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 230.00 | 15 000.00 | | 20 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 208.00 | | | 50 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 87 733.00 | | | 87 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 541.00 | 89 233.00 | | 82 541.00 |
DL TOTAL (I) | 242 211.00 | 104 233.00 | | 242 211.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 393.00 | 548.00 | | 11 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 393.00 | 548.00 | | 11 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 247.00 | | | 407 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 470.00 | 180 339.00 | | 352 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 157.00 | 75 882.00 | | 59 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 481.00 | | | 173 481.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 410.00 | 256 221.00 | | 992 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 015.00 | 361 002.00 | | 1 246 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 029.00 | 256 221.00 | | 671 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 052 666.00 | | 3 052 666.00 | 3 052 666.00 |
FG Production vendue services | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 054 027.00 | | 3 054 027.00 | 3 054 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 065 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 407 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 953.00 | |
GE Autres charges | | | 4 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 974 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92.00 | | | 92.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 928.00 | 11 302.00 | | 12 928.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13.00 | 418.00 | | 13.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 433.00 | 985.00 | | 2 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 433.00 | 985.00 | | 2 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 018.00 | -985.00 | | 17 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 584.00 | 29 117.00 | | 25 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 085 090.00 | 2 656 807.00 | | 3 085 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 002 549.00 | 2 567 575.00 | | 3 002 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 541.00 | 89 233.00 | | 82 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 600.00 | | 824 022.00 | 12 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 600.00 | 823 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 600.00 | 824 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | 823 272.00 | 12 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 65.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 65.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 548.00 | 10 953.00 | 108.00 | 548.00 |
6T Sur comptes clients | 869.00 | 38.00 | 869.00 | 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 869.00 | 38.00 | 869.00 | 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 417.00 | 10 991.00 | 977.00 | 1 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 991.00 | 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 470.00 | 352 470.00 | | 352 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 856.00 | 20 856.00 | | 20 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 424.00 | 29 424.00 | | 29 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 481.00 | 173 481.00 | | 173 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38.00 | | | 38.00 |
VB T. V. A. | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 247.00 | 85 866.00 | 321 381.00 | 407 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 421 448.00 | | | 421 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
VP Divers | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 021.00 | | | 39 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 439.00 | 75 640.00 | 257 799.00 | 333 439.00 |
VW T.V.A. | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 410.00 | 671 029.00 | 321 381.00 | 992 410.00 |