| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 677.00 | 448.00 | 2 229.00 | 2 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 674 477.00 | 1 198.00 | 673 280.00 | 674 477.00 |
BT Marchandises | 141 327.00 | | 141 327.00 | 141 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 831.00 | 2 773.00 | 28 058.00 | 30 831.00 |
BZ Autres créances | 112 004.00 | | 112 004.00 | 112 004.00 |
CF Disponibilités | 69 617.00 | | 69 617.00 | 69 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 195.00 | 2 773.00 | 355 422.00 | 358 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 672.00 | 3 971.00 | 1 028 701.00 | 1 032 672.00 |
CU Autres participations | 671 050.00 | | 671 050.00 | 671 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 208.00 | 50 208.00 | | 50 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
DG Autres réserves | 348 873.00 | 268 905.00 | | 348 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 686.00 | 79 968.00 | | -7 686.00 |
DL TOTAL (I) | 413 648.00 | 421 334.00 | | 413 648.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 978.00 | 3 523.00 | | 2 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 978.00 | 3 523.00 | | 2 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 968.00 | 450 065.00 | | 362 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 745.00 | | | 43 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 765.00 | 180 546.00 | | 142 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 598.00 | 38 399.00 | | 62 598.00 |
EA Autres dettes | | 40 045.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 612 076.00 | 709 056.00 | | 612 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 701.00 | 1 133 913.00 | | 1 028 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 896.00 | 346 079.00 | | 336 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 955 829.00 | | 2 955 829.00 | 2 955 829.00 |
FG Production vendue services | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 960 807.00 | | 2 960 807.00 | 2 960 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 016 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 351 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 978.00 | |
GE Autres charges | | | 4 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 032 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 302.00 | 4 692.00 | | 10 302.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 582.00 | 20 185.00 | | 16 582.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 192.00 | 186.00 | | 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 335.00 | 1 606.00 | | 12 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 335.00 | 1 606.00 | | 12 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 871.00 | 4 718.00 | | 2 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 871.00 | 4 718.00 | | 2 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 464.00 | -3 112.00 | | 9 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -443.00 | 25 987.00 | | -443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 030 167.00 | 3 642 125.00 | | 3 030 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 037 854.00 | 3 562 157.00 | | 3 037 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 686.00 | 79 968.00 | | -7 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 800.00 | 2 677.00 | | 810 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -106 000.00 | 245 000.00 | 671 050.00 | -106 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -106 000.00 | 245 000.00 | 674 477.00 | -106 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | 2 677.00 | | 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 050.00 | | | 810 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502.00 | 696.00 | | 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502.00 | 696.00 | | 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 765.00 | 142 765.00 | | 142 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 323.00 | 27 323.00 | | 27 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 457.00 | 32 457.00 | | 32 457.00 |
UX Autres créances clients | 28 058.00 | 28 058.00 | | 28 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VB T. V. A. | 28 811.00 | 28 811.00 | | 28 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 927.00 | 87 787.00 | 275 140.00 | 362 927.00 |
VI Groupe et associés | 43 745.00 | 43 745.00 | | 43 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 088.00 | | | 87 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 934.00 | 19 934.00 | | 19 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 259.00 | 63 259.00 | | 63 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 251.00 | 147 251.00 | | 147 251.00 |
VW T.V.A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 036.00 | 336 896.00 | 275 140.00 | 612 036.00 |