| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 252.00 | 498.00 | 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 800.00 | 252.00 | 810 548.00 | 810 800.00 |
BT Marchandises | 118 025.00 | | 118 025.00 | 118 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
BZ Autres créances | 76 075.00 | | 76 075.00 | 76 075.00 |
CF Disponibilités | 124 709.00 | | 124 709.00 | 124 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 881.00 | | 336 881.00 | 336 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 682.00 | 252.00 | 1 147 430.00 | 1 147 682.00 |
CU Autres participations | 671 050.00 | | 671 050.00 | 671 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 208.00 | 50 208.00 | | 50 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 023.00 | 1 500.00 | | 2 023.00 |
DG Autres réserves | 169 750.00 | 87 733.00 | | 169 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 155.00 | 82 541.00 | | 99 155.00 |
DL TOTAL (I) | 341 366.00 | 242 211.00 | | 341 366.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 103.00 | 11 393.00 | | 5 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 103.00 | 11 393.00 | | 5 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 469.00 | 407 247.00 | | 536 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 621.00 | 352 470.00 | | 178 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 081.00 | 59 157.00 | | 72 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 173 481.00 | | |
EA Autres dettes | | 54.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 800 961.00 | 992 410.00 | | 800 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 430.00 | 1 246 015.00 | | 1 147 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 882 149.00 | | 2 882 149.00 | 2 882 149.00 |
FG Production vendue services | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 884 071.00 | | 2 884 071.00 | 2 884 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 900 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 196 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 444.00 | |
GE Autres charges | | | 3 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 759 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 430.00 | 9 451.00 | | 2 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 430.00 | 19 451.00 | | 2 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 131.00 | 2 433.00 | | 7 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 131.00 | 2 433.00 | | 7 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 701.00 | 17 018.00 | | -4 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 118.00 | 25 584.00 | | 36 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 904 777.00 | 3 085 090.00 | | 2 904 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 805 622.00 | 3 002 549.00 | | 2 805 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 155.00 | 82 541.00 | | 99 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 022.00 | | 92 779.00 | 824 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 106 000.00 | | 810 050.00 | 106 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 000.00 | 810 800.00 | 810 800.00 | 106 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823 272.00 | | 92 779.00 | 823 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65.00 | 188.00 | | 65.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65.00 | 188.00 | | 65.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 393.00 | 2 444.00 | 8 734.00 | 11 393.00 |
6T Sur comptes clients | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 431.00 | 2 444.00 | 8 772.00 | 11 431.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 444.00 | 38.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 621.00 | 178 621.00 | | 178 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 616.00 | 33 616.00 | | 33 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 439.00 | 23 439.00 | | 23 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
VB T. V. A. | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 410.00 | 86 394.00 | 352 570.00 | 536 410.00 |
VI Groupe et associés | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 552.00 | | | 193 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 435.00 | | | 64 435.00 |
VP Divers | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 464.00 | 55 464.00 | | 55 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 147.00 | 79 587.00 | 153 560.00 | 233 147.00 |
VW T.V.A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 902.00 | 350 886.00 | 352 570.00 | 800 902.00 |