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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 502.00 | 248.00 | 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 800.00 | 502.00 | 810 298.00 | 810 800.00 |
BT Marchandises | 128 121.00 | | 128 121.00 | 128 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 594.00 | 263.00 | 20 330.00 | 20 594.00 |
BZ Autres créances | 59 421.00 | | 59 421.00 | 59 421.00 |
CF Disponibilités | 112 015.00 | | 112 015.00 | 112 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 878.00 | 263.00 | 323 615.00 | 323 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 678.00 | 765.00 | 1 133 913.00 | 1 134 678.00 |
CU Autres participations | 671 050.00 | | 671 050.00 | 671 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 208.00 | 50 208.00 | | 50 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
DG Autres réserves | 268 905.00 | 169 750.00 | | 268 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 968.00 | 99 155.00 | | 79 968.00 |
DL TOTAL (I) | 421 334.00 | 341 366.00 | | 421 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 523.00 | 5 103.00 | | 3 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 523.00 | 5 103.00 | | 3 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 065.00 | 536 469.00 | | 450 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 790.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 546.00 | 178 621.00 | | 180 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 399.00 | 72 081.00 | | 38 399.00 |
EA Autres dettes | 40 045.00 | | | 40 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 056.00 | 800 961.00 | | 709 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 913.00 | 1 147 430.00 | | 1 133 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 079.00 | 351 580.00 | | 346 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 617 014.00 | | 3 617 014.00 | 3 617 014.00 |
FG Production vendue services | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 623 298.00 | | 3 623 298.00 | 3 623 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 638 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 795 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 523.00 | |
GE Autres charges | | | 7 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 527 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 606.00 | 2 430.00 | | 1 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 606.00 | 2 430.00 | | 1 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 718.00 | 7 131.00 | | 4 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 718.00 | 7 131.00 | | 4 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 112.00 | -4 701.00 | | -3 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 987.00 | 36 118.00 | | 25 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 642 125.00 | 2 904 777.00 | | 3 642 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 562 157.00 | 2 805 622.00 | | 3 562 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 968.00 | 99 155.00 | | 79 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 800.00 | | | 810 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 050.00 | | | 810 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252.00 | 250.00 | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252.00 | 250.00 | | 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 103.00 | 3 523.00 | 5 103.00 | 5 103.00 |
6T Sur comptes clients | | 263.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 263.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 103.00 | 3 786.00 | 5 103.00 | 5 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 786.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 546.00 | 180 546.00 | | 180 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 045.00 | 40 045.00 | | 40 045.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 330.00 | 20 330.00 | | 20 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VB T. V. A. | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 015.00 | 87 088.00 | 355 401.00 | 450 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 394.00 | | | 86 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 013.00 | 25 013.00 | | 25 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 741.00 | 83 741.00 | 139 000.00 | 222 741.00 |
VW T.V.A. | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 006.00 | 346 079.00 | 355 401.00 | 709 006.00 |