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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 677.00 | 983.00 | 1 694.00 | 2 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 477.00 | 1 733.00 | 672 744.00 | 674 477.00 |
BT Marchandises | 116 804.00 | | 116 804.00 | 116 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 646.00 | | 25 646.00 | 25 646.00 |
BZ Autres créances | 82 147.00 | | 82 147.00 | 82 147.00 |
CF Disponibilités | 149 989.00 | | 149 989.00 | 149 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 134.00 | | 378 134.00 | 378 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 611.00 | 1 733.00 | 1 050 878.00 | 1 052 611.00 |
CU Autres participations | 671 050.00 | | 671 050.00 | 671 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 208.00 | 50 208.00 | | 50 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
DG Autres réserves | 341 187.00 | 348 873.00 | | 341 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 505.00 | -7 686.00 | | 28 505.00 |
DL TOTAL (I) | 442 153.00 | 413 648.00 | | 442 153.00 |
DQ Provisions pour charges | 863.00 | 2 978.00 | | 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 863.00 | 2 978.00 | | 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 175.00 | 362 968.00 | | 275 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 745.00 | 43 745.00 | | 53 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 443.00 | 142 765.00 | | 183 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 821.00 | 62 598.00 | | 78 821.00 |
EA Autres dettes | 16 678.00 | | | 16 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 863.00 | 612 076.00 | | 607 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 878.00 | 1 028 701.00 | | 1 050 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 745.00 | | | 53 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 319 540.00 | -377.00 | 3 319 163.00 | 3 319 540.00 |
FG Production vendue services | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 325 288.00 | -377.00 | 3 324 911.00 | 3 325 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 355 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 511 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 320 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 640.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 385.00 | 12 335.00 | | 1 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 385.00 | 12 335.00 | | 1 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 2 871.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 2 871.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 315.00 | 9 464.00 | | 1 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 102.00 | -443.00 | | 6 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 358 072.00 | 3 030 167.00 | | 3 358 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 329 567.00 | 3 037 854.00 | | 3 329 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 505.00 | -7 686.00 | | 28 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 477.00 | | | 674 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 671 050.00 | | | 671 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 674 477.00 | | | 674 477.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671 050.00 | | | 671 050.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198.00 | 535.00 | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198.00 | 535.00 | | 1 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 443.00 | 183 443.00 | | 183 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 062.00 | 54 062.00 | | 54 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
UX Autres créances clients | 24 679.00 | 24 679.00 | | 24 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VB T. V. A. | 42 509.00 | 42 509.00 | | 42 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 175.00 | 88 528.00 | 186 648.00 | 275 175.00 |
VI Groupe et associés | 53 745.00 | 53 745.00 | | 53 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 787.00 | | | 87 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 638.00 | 39 638.00 | | 39 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 341.00 | 111 341.00 | | 111 341.00 |
VW T.V.A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 863.00 | 421 215.00 | 186 648.00 | 607 863.00 |