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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 823.00 | | 148 823.00 | 148 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 601 823.00 | | 2 601 823.00 | 2 601 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 080.00 | | 67 080.00 | 67 080.00 |
BZ Autres créances | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
CF Disponibilités | 15 633.00 | | 15 633.00 | 15 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 868.00 | | 90 868.00 | 90 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 691.00 | | 2 692 691.00 | 2 692 691.00 |
CU Autres participations | 2 453 000.00 | | 2 453 000.00 | 2 453 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 890 000.00 | | | 1 890 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 445.00 | | | 186 445.00 |
DL TOTAL (I) | 2 076 445.00 | | | 2 076 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 858.00 | | | 540 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 206.00 | | | 72 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 246.00 | | | 616 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 691.00 | | | 2 692 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 246.00 | | | 616 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 900.00 | | 303 900.00 | 303 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 900.00 | | 303 900.00 | 303 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 602.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 832.00 | | | 445 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 387.00 | | | 259 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 445.00 | | | 186 445.00 |