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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 615.00 | 574.00 | 2 041.00 | 2 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 287.00 | 244.00 | 2 043.00 | 2 287.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600 333.00 | | 600 333.00 | 600 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 068 134.00 | 818.00 | 3 067 316.00 | 3 068 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 529.00 | | 747 529.00 | 747 529.00 |
BZ Autres créances | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
CF Disponibilités | 89 411.00 | | 89 411.00 | 89 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 677.00 | | 852 677.00 | 852 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 920 811.00 | 818.00 | 3 919 993.00 | 3 920 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600 333.00 | | | 600 333.00 |
CU Autres participations | 2 462 900.00 | | 2 462 900.00 | 2 462 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 890 000.00 | 1 890 000.00 | | 1 890 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
DG Autres réserves | 177 123.00 | | | 177 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 329.00 | 186 445.00 | | 418 329.00 |
DL TOTAL (I) | 2 494 774.00 | 2 076 445.00 | | 2 494 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991 482.00 | 540 858.00 | | 991 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 306.00 | 3 182.00 | | 30 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 350.00 | 72 206.00 | | 378 350.00 |
EA Autres dettes | 25 081.00 | | | 25 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 219.00 | 616 246.00 | | 1 425 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 919 993.00 | 2 692 691.00 | | 3 919 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 425 219.00 | 616 246.00 | | 1 425 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 981 708.00 | | 981 708.00 | 981 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 708.00 | | 981 708.00 | 981 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 818.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 985.00 | 286.00 | | 4 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 167.00 | 9 538.00 | | 193 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 358.00 | 445 832.00 | | 989 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 029.00 | 259 387.00 | | 571 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 329.00 | 186 445.00 | | 418 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 601 823.00 | | 466 311.00 | 2 601 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 063 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 068 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 287.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 601 823.00 | | 461 410.00 | 2 601 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 818.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 574.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 522 161.00 | 522 161.00 | | 522 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 306.00 | 30 306.00 | | 30 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 381.00 | 38 381.00 | | 38 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 303.00 | 30 303.00 | | 30 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179 499.00 | 179 499.00 | | 179 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 081.00 | 25 081.00 | | 25 081.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600 333.00 | 600 333.00 | | 600 333.00 |
UX Autres créances clients | 747 529.00 | 747 529.00 | | 747 529.00 |
VB T. V. A. | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VI Groupe et associés | 469 321.00 | 469 321.00 | | 469 321.00 |
VP Divers | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 598.00 | 1 363 598.00 | | 1 363 598.00 |
VW T.V.A. | 126 868.00 | 126 868.00 | | 126 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 219.00 | 1 425 219.00 | | 1 425 219.00 |