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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 015.00 | 1 501.00 | 1 513.00 | 3 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 061.00 | 1 687.00 | 5 373.00 | 7 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 438 914.00 | | 1 438 914.00 | 1 438 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 911 891.00 | 3 189.00 | 3 908 701.00 | 3 911 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 874.00 | | 809 874.00 | 809 874.00 |
BZ Autres créances | 57 424.00 | | 57 424.00 | 57 424.00 |
CF Disponibilités | 21 843.00 | | 21 843.00 | 21 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 404.00 | | 23 404.00 | 23 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 547.00 | | 912 547.00 | 912 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 824 438.00 | 3 189.00 | 4 821 249.00 | 4 824 438.00 |
CU Autres participations | 2 462 900.00 | | 2 462 900.00 | 2 462 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 890 000.00 | | | 1 890 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 238.00 | | | 30 238.00 |
DG Autres réserves | 574 535.00 | | | 574 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 573.00 | | | 345 573.00 |
DL TOTAL (I) | 2 840 347.00 | | | 2 840 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615 216.00 | | | 1 615 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 970.00 | | | 22 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 642.00 | | | 335 642.00 |
EA Autres dettes | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 980 901.00 | | | 1 980 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 821 249.00 | | | 4 821 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 980 901.00 | | | 1 980 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 082 566.00 | | 1 082 566.00 | 1 082 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 566.00 | | 1 082 566.00 | 1 082 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 371.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 101.00 | | | 42 101.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 319.00 | | | 60 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 740.00 | | | 129 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 834.00 | | | 1 131 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 261.00 | | | 786 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 573.00 | | | 345 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 068 134.00 | | 1 093 403.00 | 3 068 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 249 646.00 | 3 901 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 646.00 | 3 911 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 615.00 | | 400.00 | 2 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 287.00 | | 4 775.00 | 2 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 063 233.00 | | 1 088 228.00 | 3 063 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818.00 | 2 372.00 | | 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574.00 | 928.00 | | 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244.00 | 1 444.00 | | 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 161 694.00 | 1 161 694.00 | | 1 161 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 970.00 | 22 970.00 | | 22 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 642.00 | 335 642.00 | | 335 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 438 915.00 | | 1 438 915.00 | 1 438 915.00 |
UX Autres créances clients | 809 875.00 | 809 875.00 | | 809 875.00 |
VI Groupe et associés | 453 523.00 | 453 523.00 | | 453 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 425.00 | 57 425.00 | | 57 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 405.00 | 23 405.00 | | 23 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 329 619.00 | 890 704.00 | 1 438 915.00 | 2 329 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 902.00 | 1 980 902.00 | | 1 980 902.00 |