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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 074.00 | 6 833.00 | 7 240.00 | 14 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 495 323.00 | | 495 323.00 | 495 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 987 217.00 | 8 434.00 | 2 978 783.00 | 2 987 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262 886.00 | | 1 262 886.00 | 1 262 886.00 |
BZ Autres créances | 64 873.00 | | 64 873.00 | 64 873.00 |
CF Disponibilités | 1 682 046.00 | | 1 682 046.00 | 1 682 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 029 332.00 | | 3 029 332.00 | 3 029 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 016 550.00 | 8 434.00 | 6 008 116.00 | 6 016 550.00 |
CU Autres participations | 2 476 200.00 | | 2 476 200.00 | 2 476 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 890 000.00 | | | 1 890 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 418.00 | | | 66 418.00 |
DG Autres réserves | 1 261 953.00 | | | 1 261 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 652 931.00 | | | 1 652 931.00 |
DL TOTAL (I) | 4 871 303.00 | | | 4 871 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 756.00 | | | 397 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 633.00 | | | 43 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 795.00 | | | 665 795.00 |
EA Autres dettes | 29 626.00 | | | 29 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 812.00 | | | 1 136 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 008 116.00 | | | 6 008 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 812.00 | | | 1 136 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 761 016.00 | | 1 761 016.00 | 1 761 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 761 016.00 | | 1 761 016.00 | 1 761 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 128.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 111 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 958 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 958 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 904 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 016 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 465.00 | | | 90 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | | | -77.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 572.00 | | | 55 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 658.00 | | | 307 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 810 360.00 | | | 2 810 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 428.00 | | | 1 157 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 652 931.00 | | | 1 652 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 893 969.00 | | 9 402.00 | 5 893 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 913 099.00 | 2 971 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 916 154.00 | 2 987 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 416.00 | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 639.00 | 14 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 062.00 | | 8 652.00 | 7 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 883 892.00 | | 750.00 | 5 883 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 282.00 | 5 206.00 | 3 054.00 | 6 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 507.00 | 509.00 | 1 415.00 | 2 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 776.00 | 4 697.00 | 1 639.00 | 3 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 909.00 | 55 909.00 | | 55 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 633.00 | 43 633.00 | | 43 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 665 796.00 | 665 796.00 | | 665 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 627.00 | 29 627.00 | | 29 627.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 495 323.00 | | 495 323.00 | 495 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 1 262 887.00 | 1 262 887.00 | | 1 262 887.00 |
VI Groupe et associés | 341 848.00 | 341 848.00 | | 341 848.00 |
VP Divers | 64 874.00 | 64 874.00 | | 64 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 834 971.00 | 1 339 628.00 | 495 343.00 | 1 834 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 813.00 | 1 136 813.00 | | 1 136 813.00 |