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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 015.00 | 2 506.00 | 508.00 | 3 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 061.00 | 3 775.00 | 3 285.00 | 7 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 408 422.00 | | 3 408 422.00 | 3 408 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 893 969.00 | 6 282.00 | 5 887 686.00 | 5 893 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 957.00 | | 1 184 957.00 | 1 184 957.00 |
BZ Autres créances | 42 631.00 | | 42 631.00 | 42 631.00 |
CF Disponibilités | 94 753.00 | | 94 753.00 | 94 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 851.00 | | 12 851.00 | 12 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 194.00 | | 1 335 194.00 | 1 335 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 229 163.00 | 6 282.00 | 7 222 880.00 | 7 229 163.00 |
CU Autres participations | 2 475 450.00 | | 2 475 450.00 | 2 475 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 890 000.00 | | | 1 890 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 516.00 | | | 47 516.00 |
DG Autres réserves | 902 830.00 | | | 902 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 024.00 | | | 378 024.00 |
DL TOTAL (I) | 3 218 372.00 | | | 3 218 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 538 355.00 | | | 3 538 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 384.00 | | | 35 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 121.00 | | | 351 121.00 |
EA Autres dettes | 79 646.00 | | | 79 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 004 508.00 | | | 4 004 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 222 880.00 | | | 7 222 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 982.00 | | | 1 082 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 125 800.00 | | 1 125 800.00 | 1 125 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 800.00 | | 1 125 800.00 | 1 125 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 092.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 661.00 | | | 62 661.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 747.00 | | | 27 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 177.00 | | | 147 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 137.00 | | | 1 224 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 112.00 | | | 846 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 024.00 | | | 378 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 911 891.00 | | 1 982 077.00 | 3 911 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 883 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 893 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 901 814.00 | | 1 982 077.00 | 3 901 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 190.00 | 3 093.00 | | 3 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 502.00 | 1 005.00 | | 1 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 688.00 | 2 088.00 | | 1 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 139 787.00 | 218 261.00 | | 3 139 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 385.00 | 35 385.00 | | 35 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 122.00 | 351 122.00 | | 351 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 647.00 | 79 647.00 | | 79 647.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 408 422.00 | | 3 408 422.00 | 3 408 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 1 184 958.00 | 1 184 958.00 | | 1 184 958.00 |
VI Groupe et associés | 398 568.00 | 398 568.00 | | 398 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 632.00 | 42 632.00 | | 42 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 648 883.00 | 1 240 441.00 | 3 408 442.00 | 4 648 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 004 509.00 | 1 082 982.00 | | 4 004 509.00 |