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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 059.00 | 438.00 | 621.00 | 1 059.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 200.00 | 4 074.00 | 19 126.00 | 23 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 259.00 | 4 512.00 | 19 747.00 | 24 259.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 233.00 | | 21 233.00 | 21 233.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
072 Créances – Autres | 11 721.00 | | 11 721.00 | 11 721.00 |
084 Disponibilités | 21 572.00 | | 21 572.00 | 21 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 726.00 | | 54 726.00 | 54 726.00 |
110 Total général Actif | 78 985.00 | 4 512.00 | 74 472.00 | 78 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 644.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 259.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 859.00 | | | 105 859.00 |
222 Production stockée | 21 233.00 | | | 21 233.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
230 Autres produits | 224.00 | | | 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 716.00 | | | 129 716.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 244.00 | | | 25 244.00 |
242 Autres charges externes. | 69 050.00 | | | 69 050.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -430.00 | | | -430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 788.00 | | | 63 788.00 |
252 Charges sociales | 34 437.00 | | | 34 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 072.00 | | | 198 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | -68 356.00 | | | -68 356.00 |
290 Produits exceptionnels | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -356.00 | | | -356.00 |