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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 065.00 | | 130 065.00 | 130 065.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 059.00 | 791.00 | 268.00 | 1 059.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 564.00 | 10 012.00 | 24 552.00 | 34 564.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 688.00 | 10 803.00 | 154 885.00 | 165 688.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 143 500.00 | 28 700.00 | 114 800.00 | 143 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
072 Créances – Autres | 27 713.00 | | 27 713.00 | 27 713.00 |
084 Disponibilités | 85 468.00 | | 85 468.00 | 85 468.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 228.00 | 28 700.00 | 233 528.00 | 262 228.00 |
110 Total général Actif | 427 916.00 | 39 503.00 | 388 413.00 | 427 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 711.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 133 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 212 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 235 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 368 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 413.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 352 936.00 | | | 352 936.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 352 936.00 | 105 859.00 | | 352 936.00 |
222 Production stockée | -21 233.00 | 21 233.00 | | -21 233.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 089.00 | 2 400.00 | | 1 089.00 |
230 Autres produits | 1 852.00 | 224.00 | | 1 852.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 643.00 | 129 716.00 | | 334 643.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 215 859.00 | 25 244.00 | | 215 859.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -143 500.00 | | | -143 500.00 |
242 Autres charges externes. | 70 008.00 | 69 050.00 | | 70 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 505.00 | 1 038.00 | | 1 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 534.00 | 63 788.00 | | 87 534.00 |
252 Charges sociales | 44 858.00 | 34 437.00 | | 44 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 290.00 | 4 512.00 | | 6 290.00 |
256 Dotations aux provisions | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
262 Autres charges | 139.00 | 3.00 | | 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 394.00 | 198 072.00 | | 311 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 250.00 | -68 356.00 | | 23 250.00 |
290 Produits exceptionnels | | 68 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 946.00 | | | 21 946.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67.00 | -356.00 | | 67.00 |