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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 065.00 | | 130 065.00 | 130 065.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 059.00 | 1 052.00 | 7.00 | 1 059.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 814.00 | 14 444.00 | 16 369.00 | 30 814.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 938.00 | 15 496.00 | 146 442.00 | 161 938.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 131 000.00 | 26 200.00 | 104 800.00 | 131 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 15 799.00 | | 15 799.00 | 15 799.00 |
084 Disponibilités | 114 674.00 | | 114 674.00 | 114 674.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 178.00 | 26 200.00 | 236 978.00 | 263 178.00 |
110 Total général Actif | 425 116.00 | 41 696.00 | 383 420.00 | 425 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 176.00 | |
172 Autres dettes | | | 278 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 331 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 537 328.00 | 352 936.00 | | 537 328.00 |
222 Production stockée | | -21 233.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 089.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 920.00 | 1 852.00 | | 2 920.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 542 248.00 | 334 643.00 | | 542 248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 174 279.00 | 215 859.00 | | 174 279.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 500.00 | -143 500.00 | | 12 500.00 |
242 Autres charges externes. | 70 971.00 | 70 008.00 | | 70 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 587.00 | 1 505.00 | | 2 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 707.00 | 87 534.00 | | 124 707.00 |
252 Charges sociales | 65 332.00 | 44 858.00 | | 65 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 234.00 | 6 290.00 | | 6 234.00 |
256 Dotations aux provisions | | 28 700.00 | | |
262 Autres charges | 1 527.00 | 139.00 | | 1 527.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 458 138.00 | 311 394.00 | | 458 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 109.00 | 23 250.00 | | 84 109.00 |
280 Produits financiers | 421.00 | | | 421.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
294 Charges financières | 1 063.00 | 1 237.00 | | 1 063.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49 204.00 | 21 946.00 | | 49 204.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 196.00 | 67.00 | | 32 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 124.00 | | | 131 124.00 |