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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 273 684.00 | | 273 684.00 | 273 684.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 437.00 | 25 800.00 | 20 637.00 | 46 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 180.00 | 26 859.00 | 294 321.00 | 321 180.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 134 320.00 | | 134 320.00 | 134 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 18 766.00 | | 18 766.00 | 18 766.00 |
084 Disponibilités | 102 909.00 | | 102 909.00 | 102 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 274.00 | | 256 274.00 | 256 274.00 |
110 Total général Actif | 577 455.00 | 26 859.00 | 550 596.00 | 577 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 362 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 405 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 471 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 550 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 963 810.00 | | | 963 810.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 963 810.00 | 542 933.00 | | 963 810.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 922.00 | 7 833.00 | | 13 922.00 |
230 Autres produits | 25 199.00 | 11 095.00 | | 25 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 002 932.00 | 561 861.00 | | 1 002 932.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 384 373.00 | 200 241.00 | | 384 373.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 607.00 | 7 287.00 | | -10 607.00 |
242 Autres charges externes. | 121 081.00 | 74 521.00 | | 121 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 000.00 | 4 191.00 | | 8 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 313 822.00 | 180 454.00 | | 313 822.00 |
252 Charges sociales | 145 962.00 | 82 545.00 | | 145 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 007.00 | 5 060.00 | | 8 007.00 |
262 Autres charges | 2 168.00 | 1 727.00 | | 2 168.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 972 806.00 | 556 026.00 | | 972 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 126.00 | 5 835.00 | | 30 126.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | 61.00 | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | | 19.00 | | |
294 Charges financières | 1 781.00 | 1 299.00 | | 1 781.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 120.00 | 90.00 | | 1 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 147.00 | 467.00 | | 4 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 102.00 | 4 059.00 | | 23 102.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 143 619.00 | | | 143 619.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 455.00 | | | 162 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 161 154.00 | | | 161 154.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 429.00 | | | 2 429.00 |