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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 065.00 | | 130 065.00 | 130 065.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 331.00 | 19 497.00 | 11 834.00 | 31 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 455.00 | 20 556.00 | 141 899.00 | 162 455.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 123 713.00 | 24 743.00 | 98 970.00 | 123 713.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
072 Créances – Autres | 16 035.00 | | 16 035.00 | 16 035.00 |
084 Disponibilités | 130 483.00 | | 130 483.00 | 130 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 403.00 | 24 743.00 | 248 660.00 | 273 403.00 |
110 Total général Actif | 435 858.00 | 45 299.00 | 390 559.00 | 435 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 507.00 | |
172 Autres dettes | | | 292 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 542 933.00 | 537 328.00 | | 542 933.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 833.00 | 2 000.00 | | 7 833.00 |
230 Autres produits | 11 095.00 | 2 920.00 | | 11 095.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 561 861.00 | 542 248.00 | | 561 861.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 200 241.00 | 174 279.00 | | 200 241.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 287.00 | 12 500.00 | | 7 287.00 |
242 Autres charges externes. | 74 521.00 | 70 971.00 | | 74 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 191.00 | 2 587.00 | | 4 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 454.00 | 124 707.00 | | 180 454.00 |
252 Charges sociales | 82 545.00 | 65 332.00 | | 82 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 060.00 | 6 234.00 | | 5 060.00 |
262 Autres charges | 1 727.00 | 1 527.00 | | 1 727.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 556 026.00 | 458 138.00 | | 556 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 835.00 | 84 109.00 | | 5 835.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | 421.00 | | 61.00 |
290 Produits exceptionnels | 19.00 | 1 678.00 | | 19.00 |
294 Charges financières | 1 299.00 | 1 063.00 | | 1 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 49 204.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 467.00 | 3 744.00 | | 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 059.00 | 32 196.00 | | 4 059.00 |