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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 322.00 | 202.00 | 1 120.00 | 1 322.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 042.00 | 4 285.00 | 36 757.00 | 41 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 365.00 | 4 487.00 | 37 878.00 | 42 365.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
072 Créances – Autres | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
084 Disponibilités | 46 648.00 | | 46 648.00 | 46 648.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 854.00 | | 62 854.00 | 62 854.00 |
110 Total général Actif | 105 219.00 | 4 487.00 | 100 732.00 | 105 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 483.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 824.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 365.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 943.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 957.00 | | | 30 957.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 365.00 | | | 42 365.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 908.00 | | | 11 908.00 |