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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 506.00 | 22 464.00 | 16 042.00 | 38 506.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 028.00 | 23 786.00 | 17 242.00 | 41 028.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 134.00 | | 38 134.00 | 38 134.00 |
072 Créances – Autres | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
084 Disponibilités | 23 341.00 | | 23 341.00 | 23 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 965.00 | | 78 965.00 | 78 965.00 |
110 Total général Actif | 119 993.00 | 23 786.00 | 96 207.00 | 119 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 152.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 207.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 883.00 | | | 883.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 229.00 | | | 38 229.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50.00 | | | 50.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12.00 | | | 12.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -12.00 | | | -12.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 774.00 | | | 26 774.00 |