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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 322.00 | 644.00 | 678.00 | 1 322.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 807.00 | 10 799.00 | 32 008.00 | 42 807.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 329.00 | 11 443.00 | 33 886.00 | 45 329.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 149.00 | | 20 149.00 | 20 149.00 |
072 Créances – Autres | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
084 Disponibilités | 41 668.00 | | 41 668.00 | 41 668.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 342.00 | | 77 342.00 | 77 342.00 |
110 Total général Actif | 122 671.00 | 11 443.00 | 111 228.00 | 122 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 882.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 971.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 964.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 350.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 365.00 | | | 42 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 321.00 | | | 27 321.00 |