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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 322.00 | 296.00 | 26.00 | 322.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 790.00 | 210.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 944.00 | 11 857.00 | 20 087.00 | 31 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 466.00 | 12 943.00 | 21 523.00 | 34 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
BN En cours de production de biens | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 804.00 | | 17 804.00 | 17 804.00 |
BZ Autres créances | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CF Disponibilités | 39 486.00 | | 39 486.00 | 39 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 239.00 | | 72 239.00 | 72 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 706.00 | 12 943.00 | 93 763.00 | 106 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 737.00 | 882.00 | | 1 737.00 |
DG Autres réserves | 33 004.00 | 16 760.00 | | 33 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 308.00 | 17 099.00 | | 8 308.00 |
DL TOTAL (I) | 48 049.00 | 39 741.00 | | 48 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 425.00 | 37 971.00 | | 24 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 547.00 | 10 503.00 | | 8 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 932.00 | 15 986.00 | | 6 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 810.00 | 6 338.00 | | 5 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 668.00 | | |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 714.00 | 71 487.00 | | 45 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 763.00 | 111 228.00 | | 93 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 964.00 | 42 137.00 | | 27 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 329.00 | | | 45 329.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 322.00 | | | 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 863.00 | 34 466.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 863.00 | 31 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 807.00 | | | 42 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 443.00 | 6 880.00 | 5 380.00 | 11 443.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 188.00 | 108.00 | | 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456.00 | 334.00 | | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 799.00 | 6 438.00 | 5 380.00 | 10 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
VB T. V. A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 411.00 | 6 661.00 | 17 750.00 | 24 411.00 |
VI Groupe et associés | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 978.00 | 19 978.00 | | 19 978.00 |
VW T.V.A. | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 714.00 | 27 964.00 | 17 750.00 | 45 714.00 |