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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | 23 324.00 | 2 591.00 | 25 916.00 |
AN Terrains | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
AP Constructions | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 834.00 | 41 834.00 | | 41 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 387.00 | 386 961.00 | 23 426.00 | 410 387.00 |
BF Prêts | 17 566.00 | | 17 566.00 | 17 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 199.00 | 473 614.00 | 43 584.00 | 517 199.00 |
BT Marchandises | 1 965 659.00 | 518 303.00 | 1 447 355.00 | 1 965 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 041.00 | 2 393.00 | 906 647.00 | 909 041.00 |
BZ Autres créances | 124 423.00 | | 124 423.00 | 124 423.00 |
CF Disponibilités | 808 733.00 | | 808 733.00 | 808 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 811 341.00 | 520 697.00 | 3 290 643.00 | 3 811 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 328 540.00 | 994 312.00 | 3 334 228.00 | 4 328 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 444 219.00 | 1 407 549.00 | | 1 444 219.00 |
DG Autres réserves | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 805.00 | 36 669.00 | | 64 805.00 |
DK Provisions réglementées | 70 344.00 | 91 768.00 | | 70 344.00 |
DL TOTAL (I) | 2 476 761.00 | 2 433 378.00 | | 2 476 761.00 |
DP Provisions pour risques | 31 045.00 | 21 398.00 | | 31 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 045.00 | 21 398.00 | | 31 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 655.00 | | | 42 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 289.00 | 15 244.00 | | 15 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 186.00 | 2 164.00 | | 2 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 658.00 | 454 017.00 | | 604 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 836.00 | 154 977.00 | | 143 836.00 |
EA Autres dettes | 17 795.00 | 8 538.00 | | 17 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 197.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 826 421.00 | 636 138.00 | | 826 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 334 228.00 | 3 090 915.00 | | 3 334 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 990.00 | 618 729.00 | | 808 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 655.00 | | | 42 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 153 225.00 | 19 055.00 | 5 172 280.00 | 5 153 225.00 |
FD Production vendue biens | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FG Production vendue services | 38 641.00 | | 38 641.00 | 38 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 192 466.00 | 19 055.00 | 5 211 521.00 | 5 192 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446 557.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 666 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 764 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -304 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 518 303.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 652 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 395.00 | 3 801.00 | | 3 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420.00 | | | 420.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 599.00 | 2 340.00 | | 24 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 414.00 | 6 142.00 | | 28 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 499.00 | 2 136.00 | | 3 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 475.00 | 2 310.00 | | 2 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 975.00 | 4 446.00 | | 5 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 439.00 | 1 695.00 | | 22 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 163.00 | -26 346.00 | | -24 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 699 235.00 | 5 269 552.00 | | 5 699 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 634 430.00 | 5 232 882.00 | | 5 634 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 805.00 | 36 669.00 | | 64 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 050.00 | | 25 678.00 | 494 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 528.00 | 17 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 528.00 | 517 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 473 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 296.00 | | | 26 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 341.00 | | 22 995.00 | 451 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 412.00 | | 2 683.00 | 16 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 636.00 | 15 977.00 | 1 000.00 | 458 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 408.00 | 1 295.00 | | 22 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 228.00 | 14 682.00 | 1 000.00 | 436 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 768.00 | 81.00 | 21 505.00 | 91 768.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 398.00 | 17 208.00 | 7 561.00 | 21 398.00 |
6N Sur stocks et en cours | 438 996.00 | 518 303.00 | 438 996.00 | 438 996.00 |
6T Sur comptes clients | 2 269.00 | 2 393.00 | 2 269.00 | 2 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 441 265.00 | 520 697.00 | 441 265.00 | 441 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 554 432.00 | 537 988.00 | 470 332.00 | 554 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 535 512.00 | 446 557.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 475.00 | 23 774.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 658.00 | 604 658.00 | | 604 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 705.00 | 50 705.00 | | 50 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 777.00 | 60 777.00 | | 60 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
UP Prêts | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
UX Autres créances clients | 906 168.00 | | | 906 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
VB T. V. A. | 25 561.00 | | | 25 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 655.00 | 42 655.00 | | 42 655.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 586.00 | | | 71 586.00 |
VP Divers | 403.00 | | | 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 845.00 | | | 24 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 467.00 | 1 051 594.00 | 2 872.00 | 1 054 467.00 |
VW T.V.A. | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 235.00 | 808 990.00 | | 824 235.00 |