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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
AN Terrains | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
AP Constructions | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 999.00 | 42 276.00 | 723.00 | 42 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 028.00 | 384 256.00 | 117 772.00 | 502 028.00 |
BF Prêts | 14 442.00 | | 14 442.00 | 14 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 881.00 | 473 942.00 | 132 938.00 | 606 881.00 |
BT Marchandises | 1 856 892.00 | 554 458.00 | 1 302 433.00 | 1 856 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 454.00 | | 691 454.00 | 691 454.00 |
BZ Autres créances | 137 754.00 | | 137 754.00 | 137 754.00 |
CF Disponibilités | 1 039 946.00 | | 1 039 946.00 | 1 039 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 730 229.00 | 554 458.00 | 3 175 770.00 | 3 730 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 337 110.00 | 1 028 401.00 | 3 308 708.00 | 4 337 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 585 699.00 | 1 509 025.00 | | 1 585 699.00 |
DG Autres réserves | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 080.00 | 76 674.00 | | 46 080.00 |
DK Provisions réglementées | 27 446.00 | 42 264.00 | | 27 446.00 |
DL TOTAL (I) | 2 556 616.00 | 2 525 354.00 | | 2 556 616.00 |
DP Provisions pour risques | 20 273.00 | 20 183.00 | | 20 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 273.00 | 20 183.00 | | 20 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 244.00 | 15 252.00 | | 15 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 643.00 | 531 393.00 | | 513 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 687.00 | 132 730.00 | | 124 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 720.00 | | | 48 720.00 |
EA Autres dettes | 27 337.00 | 10 099.00 | | 27 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 818.00 | 689 498.00 | | 731 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 308 708.00 | 3 235 036.00 | | 3 308 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 796.00 | 674 231.00 | | 731 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 142 321.00 | | 5 142 321.00 | 5 142 321.00 |
FD Production vendue biens | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
FG Production vendue services | 33 638.00 | | 33 638.00 | 33 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 181 015.00 | | 5 181 015.00 | 5 181 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 562 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 745 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 506 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 554 458.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 477.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 700 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 760.00 | 13 668.00 | | 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 539.00 | 30 916.00 | | 16 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 049.00 | 44 584.00 | | 18 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 963.00 | 3 237.00 | | 1 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253.00 | | | 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 722.00 | 442.00 | | 1 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 938.00 | 3 679.00 | | 3 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 110.00 | 40 904.00 | | 14 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 646.00 | -9 561.00 | | 15 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 766 115.00 | 5 569 801.00 | | 5 766 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 720 036.00 | 5 493 127.00 | | 5 720 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 080.00 | 76 674.00 | | 46 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 402.00 | 106 983.00 | | 529 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 124.00 | 14 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 504.00 | 606 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 380.00 | 566 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 296.00 | | | 26 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 539.00 | 106 983.00 | | 485 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 567.00 | | | 17 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 048.00 | 12 020.00 | 26 126.00 | 488 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 1 296.00 | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 047.00 | 10 725.00 | 26 126.00 | 463 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 264.00 | 1 722.00 | 16 540.00 | 42 264.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 183.00 | 11 477.00 | 11 387.00 | 20 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 447.00 | 13 199.00 | 27 927.00 | 62 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 644.00 | 513 644.00 | | 513 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 929.00 | 53 929.00 | | 53 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 294.00 | 46 294.00 | | 46 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 720.00 | 48 720.00 | | 48 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 338.00 | 27 338.00 | | 27 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
UP Prêts | 14 443.00 | | 14 443.00 | 14 443.00 |
UX Autres créances clients | 691 455.00 | 691 455.00 | | 691 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 419.00 | 61 419.00 | | 61 419.00 |
VP Divers | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 359.00 | 58 359.00 | | 58 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 833.00 | 833 390.00 | 14 443.00 | 847 833.00 |
VW T.V.A. | 20 556.00 | 20 556.00 | | 20 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 796.00 | 731 796.00 | | 731 796.00 |