| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | 24 620.00 | 1 295.00 | 25 916.00 |
AN Terrains | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
AP Constructions | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 999.00 | 42 043.00 | 956.00 | 42 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 425.00 | 399 890.00 | 21 534.00 | 421 425.00 |
BF Prêts | 17 566.00 | | 17 566.00 | 17 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 401.00 | 488 048.00 | 41 353.00 | 529 401.00 |
BT Marchandises | 1 937 782.00 | 543 343.00 | 1 394 439.00 | 1 937 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 657 215.00 | | 657 215.00 | 657 215.00 |
BZ Autres créances | 150 636.00 | | 150 636.00 | 150 636.00 |
CF Disponibilités | 964 559.00 | | 964 559.00 | 964 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 831.00 | | 26 831.00 | 26 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 737 025.00 | 543 343.00 | 3 193 682.00 | 3 737 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 266 427.00 | 1 031 391.00 | 3 235 036.00 | 4 266 427.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 509 025.00 | 1 444 219.00 | | 1 509 025.00 |
DG Autres réserves | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 674.00 | 64 805.00 | | 76 674.00 |
DK Provisions réglementées | 42 264.00 | 70 344.00 | | 42 264.00 |
DL TOTAL (I) | 2 525 354.00 | 2 476 761.00 | | 2 525 354.00 |
DP Provisions pour risques | 20 183.00 | 31 045.00 | | 20 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 183.00 | 31 045.00 | | 20 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 655.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 252.00 | 15 289.00 | | 15 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22.00 | 2 186.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 393.00 | 604 658.00 | | 531 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 730.00 | 143 836.00 | | 132 730.00 |
EA Autres dettes | 10 099.00 | 17 795.00 | | 10 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 498.00 | 826 421.00 | | 689 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 235 036.00 | 3 334 228.00 | | 3 235 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 231.00 | 808 990.00 | | 674 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42 655.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 924 523.00 | 14 255.00 | 4 938 778.00 | 4 924 523.00 |
FD Production vendue biens | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FG Production vendue services | 29 194.00 | 16.00 | 29 210.00 | 29 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 953 918.00 | 14 271.00 | 4 968 189.00 | 4 953 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 518 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 283 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 543 343.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 498 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 668.00 | 3 395.00 | | 13 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 420.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 916.00 | 24 599.00 | | 30 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 584.00 | 28 414.00 | | 44 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 237.00 | 3 499.00 | | 3 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 442.00 | 2 475.00 | | 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 679.00 | 5 975.00 | | 3 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 904.00 | 22 439.00 | | 40 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 561.00 | -24 163.00 | | -9 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 569 801.00 | 5 699 235.00 | | 5 569 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 493 127.00 | 5 634 430.00 | | 5 493 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 674.00 | 64 805.00 | | 76 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 199.00 | | 14 614.00 | 517 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 411.00 | 529 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 411.00 | 485 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 296.00 | | | 26 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 336.00 | | 14 614.00 | 473 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 615.00 | 16 844.00 | 2 411.00 | 473 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 705.00 | 1 296.00 | | 23 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 910.00 | 15 549.00 | 2 411.00 | 449 910.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 394.00 | 531 394.00 | | 531 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 321.00 | 53 321.00 | | 53 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 927.00 | 47 927.00 | | 47 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
UP Prêts | 17 567.00 | | 17 567.00 | 17 567.00 |
UX Autres créances clients | 657 216.00 | 657 216.00 | | 657 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VB T. V. A. | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 235.00 | 70 235.00 | | 70 235.00 |
VP Divers | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 030.00 | 57 030.00 | | 57 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 832.00 | 26 832.00 | | 26 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 251.00 | 834 684.00 | 17 567.00 | 852 251.00 |
VW T.V.A. | 20 523.00 | 20 523.00 | | 20 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 476.00 | 674 231.00 | | 689 476.00 |