| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
AN Terrains | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
AP Constructions | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 999.00 | 42 509.00 | 490.00 | 42 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 228.00 | 404 382.00 | 91 845.00 | 496 228.00 |
BF Prêts | 12 968.00 | | 12 968.00 | 12 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 607.00 | 494 302.00 | 105 305.00 | 599 607.00 |
BT Marchandises | 1 767 215.00 | 555 146.00 | 1 212 068.00 | 1 767 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 739.00 | | 666 739.00 | 666 739.00 |
BZ Autres créances | 95 836.00 | | 95 836.00 | 95 836.00 |
CF Disponibilités | 1 540 468.00 | | 1 540 468.00 | 1 540 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 075 674.00 | 555 146.00 | 3 520 527.00 | 4 075 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 675 281.00 | 1 049 448.00 | 3 625 832.00 | 4 675 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 457.00 | | | 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 631 779.00 | | | 1 631 779.00 |
DG Autres réserves | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 485.00 | | | 120 485.00 |
DK Provisions réglementées | 30 481.00 | | | 30 481.00 |
DL TOTAL (I) | 2 680 137.00 | | | 2 680 137.00 |
DP Provisions pour risques | 26 091.00 | | | 26 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 091.00 | | | 26 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 522.00 | | | 751 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 891.00 | | | 118 891.00 |
EA Autres dettes | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116.00 | | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 603.00 | | | 919 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 625 832.00 | | | 3 625 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 687.00 | | | 887 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 005 986.00 | 22 191.00 | 5 028 177.00 | 5 005 986.00 |
FD Production vendue biens | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
FG Production vendue services | 39 914.00 | | 39 914.00 | 39 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 046 487.00 | 22 191.00 | 5 068 678.00 | 5 046 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 638 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 336 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 555 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 157.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 478 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 252.00 | | | 21 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 287.00 | | | 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 909.00 | | | 48 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 661 698.00 | | | 5 661 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 541 213.00 | | | 5 541 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 485.00 | | | 120 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 881.00 | | 4 251.00 | 606 881.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 473.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 473.00 | 12 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 525.00 | 599 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 051.00 | 560 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 296.00 | | | 26 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 142.00 | | 4 251.00 | 566 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 942.00 | 30 122.00 | 9 763.00 | 473 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 296.00 | | | 26 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 646.00 | 30 122.00 | 9 763.00 | 447 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 446.00 | 13 360.00 | 10 325.00 | 27 446.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 273.00 | 18 157.00 | 12 339.00 | 20 273.00 |
6N Sur stocks et en cours | 554 458.00 | 555 146.00 | 554 458.00 | 554 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 554 458.00 | 555 146.00 | 554 458.00 | 554 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602 178.00 | 586 664.00 | 577 123.00 | 602 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 573 304.00 | 566 798.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 360.00 | 10 325.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 522.00 | 751 522.00 | | 751 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 999.00 | 47 999.00 | | 47 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 449.00 | 46 449.00 | | 46 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 157.00 | 17 157.00 | | 17 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UP Prêts | 12 968.00 | | 12 968.00 | 12 968.00 |
UX Autres créances clients | 666 739.00 | 666 739.00 | | 666 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 22 895.00 | 22 895.00 | | 22 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
VP Divers | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 434.00 | 63 434.00 | | 63 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 959.00 | 767 990.00 | 12 968.00 | 780 959.00 |
VW T.V.A. | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 932.00 | 887 687.00 | 15 244.00 | 902 932.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 037.00 | | | 16 037.00 |
ST Autres comptes | 360 463.00 | | | 360 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 251.00 | | | 164 251.00 |
YT Sous‐traitance | 113 811.00 | | | 113 811.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 850.00 | | | 71 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 247.00 | | | 31 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 956.00 | | | 40 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 011 868.00 | | | 1 011 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 812 845.00 | | | 812 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 726 415.00 | | | 726 415.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |