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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
AN Terrains | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
AP Constructions | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 399.00 | 44 098.00 | 3 300.00 | 47 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 438.00 | 425 326.00 | 76 111.00 | 501 438.00 |
BF Prêts | 12 968.00 | | 12 968.00 | 12 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 216.00 | 516 835.00 | 92 381.00 | 609 216.00 |
BT Marchandises | 2 090 219.00 | 550 852.00 | 1 539 367.00 | 2 090 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 131.00 | 305.00 | 849 825.00 | 850 131.00 |
BZ Autres créances | 119 049.00 | | 119 049.00 | 119 049.00 |
CF Disponibilités | 1 477 393.00 | | 1 477 393.00 | 1 477 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 542 461.00 | 551 158.00 | 3 991 303.00 | 4 542 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 151 678.00 | 1 067 993.00 | 4 083 684.00 | 5 151 678.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 752 264.00 | 1 631 779.00 | | 1 752 264.00 |
DG Autres réserves | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 498.00 | 120 485.00 | | 232 498.00 |
DK Provisions réglementées | 94 354.00 | 30 481.00 | | 94 354.00 |
DL TOTAL (I) | 2 976 508.00 | 2 680 137.00 | | 2 976 508.00 |
DP Provisions pour risques | 26 516.00 | 26 091.00 | | 26 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 516.00 | 26 091.00 | | 26 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33.00 | 16 671.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 232.00 | 751 522.00 | | 882 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 323.00 | 118 891.00 | | 173 323.00 |
EA Autres dettes | 9 824.00 | 17 157.00 | | 9 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 116.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 080 659.00 | 919 603.00 | | 1 080 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 083 684.00 | 3 625 832.00 | | 4 083 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 381.00 | 887 687.00 | | 1 065 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 843 326.00 | 20 173.00 | 5 863 499.00 | 5 843 326.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 50 128.00 | | 50 128.00 | 50 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 893 455.00 | 20 173.00 | 5 913 628.00 | 5 893 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 561 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 476 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 266 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -323 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 550 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 573.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 108 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 868.00 | 6 697.00 | | 6 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 4 230.00 | | 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 596.00 | 10 325.00 | | 15 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 214.00 | 21 252.00 | | 23 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 034.00 | 144.00 | | 2 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 287.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 774.00 | 13 360.00 | | 79 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 808.00 | 13 793.00 | | 81 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 593.00 | 7 459.00 | | -58 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 882.00 | 48 909.00 | | 78 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 502 044.00 | 5 661 695.00 | | 6 502 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 269 546.00 | 5 541 210.00 | | 6 269 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 498.00 | 120 485.00 | | 232 498.00 |