| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 980 093.00 | 935 213.00 | 44 880.00 | 980 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 647.00 | 60 312.00 | 5 335.00 | 65 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 146.00 | 143 829.00 | 58 318.00 | 202 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 769.00 | 1 154 844.00 | 156 926.00 | 1 311 769.00 |
BT Marchandises | 789 885.00 | | 789 885.00 | 789 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 860.00 | 719.00 | 12 141.00 | 12 860.00 |
BZ Autres créances | 90 568.00 | | 90 568.00 | 90 568.00 |
CF Disponibilités | 110 182.00 | | 110 182.00 | 110 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 388.00 | 719.00 | 1 006 669.00 | 1 007 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 157.00 | 1 155 563.00 | 1 163 595.00 | 2 319 157.00 |
CU Autres participations | 36 197.00 | | 36 197.00 | 36 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 318 340.00 | 318 340.00 | | 318 340.00 |
DH Report à nouveau | 318 466.00 | 240 577.00 | | 318 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 515.00 | 77 889.00 | | -6 515.00 |
DL TOTAL (I) | 674 291.00 | 680 806.00 | | 674 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 059.00 | 373 996.00 | | 406 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 078.00 | 83 861.00 | | 81 078.00 |
EA Autres dettes | 2 166.00 | 4 795.00 | | 2 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 304.00 | 462 653.00 | | 489 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 595.00 | 1 143 458.00 | | 1 163 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 304.00 | 462 653.00 | | 489 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 380 556.00 | | 2 380 556.00 | 2 380 556.00 |
FG Production vendue services | 31 291.00 | | 31 291.00 | 31 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 411 847.00 | | 2 411 847.00 | 2 411 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 417 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 424 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 719.00 | |
GE Autres charges | | | 115 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 419 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 556.00 | 1 431.00 | | 3 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 635.00 | 4 436.00 | | 12 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 635.00 | 4 436.00 | | 12 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 854.00 | 1 904.00 | | 10 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 450.00 | 867.00 | | 5 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 304.00 | 2 771.00 | | 16 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 670.00 | 1 664.00 | | -3 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -16 270.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 429 682.00 | 2 646 664.00 | | 2 429 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 436 197.00 | 2 568 775.00 | | 2 436 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 515.00 | 77 889.00 | | -6 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 806.00 | | 36 207.00 | 1 290 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280.00 | 36 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 244.00 | 1 311 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 964.00 | 1 247 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 686.00 | | | 27 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226 980.00 | | 35 870.00 | 1 226 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 140.00 | | 337.00 | 36 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 898.00 | 21 460.00 | 9 514.00 | 1 142 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 408.00 | 21 460.00 | 9 514.00 | 1 127 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 529.00 | 719.00 | 529.00 | 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 529.00 | 719.00 | 529.00 | 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529.00 | 719.00 | 529.00 | 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 719.00 | 529.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 059.00 | 406 059.00 | | 406 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 771.00 | 41 771.00 | | 41 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
UX Autres créances clients | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 762.00 | | | 19 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 018.00 | | | 55 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 321.00 | 107 321.00 | | 107 321.00 |
VW T.V.A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 304.00 | 489 304.00 | | 489 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 400.00 | 41 909.00 | | 40 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 298.00 | 8 369.00 | | 8 298.00 |
ST Autres comptes | -28 172.00 | -53 273.00 | | -28 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 846.00 | 163 154.00 | | 162 846.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 12 593.00 | 12 023.00 | | 12 593.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 915.00 | 69 277.00 | | 62 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 659.00 | 22 285.00 | | 12 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 059.00 | 64 194.00 | | 53 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 475 470.00 | 524 771.00 | | 475 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 365 509.00 | 399 296.00 | | 365 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 480.00 | 199 550.00 | | 218 480.00 |