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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 980 093.00 | 939 831.00 | 40 262.00 | 980 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 647.00 | 61 169.00 | 4 477.00 | 65 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 201.00 | 157 954.00 | 50 247.00 | 208 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 619.00 | 1 174 444.00 | 143 176.00 | 1 317 619.00 |
BT Marchandises | 711 228.00 | | 711 228.00 | 711 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 911.00 | 16.00 | 9 895.00 | 9 911.00 |
BZ Autres créances | 90 619.00 | | 90 619.00 | 90 619.00 |
CF Disponibilités | 102 485.00 | | 102 485.00 | 102 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 884.00 | 16.00 | 916 868.00 | 916 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 503.00 | 1 174 460.00 | 1 060 044.00 | 2 234 503.00 |
CU Autres participations | 35 993.00 | | 35 993.00 | 35 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 318 340.00 | 318 340.00 | | 318 340.00 |
DH Report à nouveau | 311 951.00 | 318 466.00 | | 311 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 099.00 | -6 515.00 | | -10 099.00 |
DL TOTAL (I) | 664 192.00 | 674 291.00 | | 664 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 949.00 | 406 059.00 | | 299 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 976.00 | 81 078.00 | | 90 976.00 |
EA Autres dettes | 4 926.00 | 2 166.00 | | 4 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 852.00 | 489 304.00 | | 395 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 044.00 | 1 163 595.00 | | 1 060 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 852.00 | 489 304.00 | | 395 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 386 860.00 | | 2 386 860.00 | 2 386 860.00 |
FG Production vendue services | 14 574.00 | | 14 574.00 | 14 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 401 434.00 | | 2 401 434.00 | 2 401 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 407 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 334 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16.00 | |
GE Autres charges | | | 117 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 416 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 244.00 | | | 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 797.00 | 12 635.00 | | 1 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 797.00 | 12 635.00 | | 1 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 960.00 | 10 854.00 | | 2 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 960.00 | 16 304.00 | | 2 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 162.00 | -3 669.00 | | -1 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 409 052.00 | 2 429 682.00 | | 2 409 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 419 151.00 | 2 436 197.00 | | 2 419 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 099.00 | -6 514.00 | | -10 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 769.00 | | 6 054.00 | 1 311 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204.00 | 35 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204.00 | 1 317 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 253 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 686.00 | | | 27 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247 886.00 | | 6 054.00 | 1 247 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 197.00 | | | 36 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 844.00 | 19 600.00 | | 1 154 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139 354.00 | 19 600.00 | | 1 139 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 719.00 | 16.00 | 719.00 | 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 719.00 | 16.00 | 719.00 | 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 719.00 | 16.00 | 719.00 | 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16.00 | 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 948.00 | 299 948.00 | | 299 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 166.00 | 43 166.00 | | 43 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
UX Autres créances clients | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 215.00 | 17 215.00 | | 17 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 837.00 | 59 837.00 | | 59 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 170.00 | 103 170.00 | | 103 170.00 |
VW T.V.A. | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 851.00 | 395 851.00 | | 395 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 367.00 | 40 399.00 | | 39 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 766.00 | 8 298.00 | | 10 766.00 |
ST Autres comptes | 116 586.00 | 126 757.00 | | 116 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 267.00 | 162 845.00 | | 167 267.00 |
YT Sous‐traitance | 12 216.00 | 12 592.00 | | 12 216.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 706.00 | 62 915.00 | | 62 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 454.00 | 12 659.00 | | 20 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 821.00 | 53 058.00 | | 59 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 474 358.00 | | | 474 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 359 587.00 | | | 359 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 542.00 | 373 409.00 | | 369 542.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |