| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 1 018 708.00 | 960 945.00 | 57 763.00 | 1 018 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 647.00 | 63 169.00 | 2 478.00 | 65 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 998.00 | 189 516.00 | 23 482.00 | 212 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 008.00 | 1 229 120.00 | 132 888.00 | 1 362 008.00 |
BT Marchandises | 694 712.00 | | 694 712.00 | 694 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 438.00 | 881.00 | 6 557.00 | 7 438.00 |
BZ Autres créances | 321 633.00 | | 321 633.00 | 321 633.00 |
CF Disponibilités | 61 824.00 | | 61 824.00 | 61 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 711.00 | 881.00 | 1 087 830.00 | 1 088 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 719.00 | 1 230 001.00 | 1 220 718.00 | 2 450 719.00 |
CU Autres participations | 36 969.00 | | 36 969.00 | 36 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 318 340.00 | 318 340.00 | | 318 340.00 |
DH Report à nouveau | 337 038.00 | 281 291.00 | | 337 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 768.00 | 55 747.00 | | 69 768.00 |
DL TOTAL (I) | 769 146.00 | 699 378.00 | | 769 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 895.00 | 378 076.00 | | 313 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 227.00 | 90 888.00 | | 137 227.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 572.00 | 468 964.00 | | 451 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 718.00 | 1 168 342.00 | | 1 220 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 572.00 | 468 964.00 | | 451 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 663 201.00 | | 2 663 201.00 | 2 663 201.00 |
FG Production vendue services | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 663 636.00 | | 2 663 636.00 | 2 663 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 668 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 552 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 881.00 | |
GE Autres charges | | | 127 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 581 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 551.00 | 3 772.00 | | 14 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 551.00 | 4 172.00 | | 14 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | 2 916.00 | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | 2 916.00 | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 202.00 | 1 255.00 | | 14 202.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 670.00 | | | 22 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 685 588.00 | 2 523 822.00 | | 2 685 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 615 820.00 | 2 468 075.00 | | 2 615 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 768.00 | 55 746.00 | | 69 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 070.00 | | 12 157.00 | 1 350 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 218.00 | 36 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218.00 | 1 362 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 297 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 686.00 | | | 27 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 285 196.00 | | 12 157.00 | 1 285 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 187.00 | | | 37 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213 280.00 | 15 840.00 | | 1 213 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 790.00 | 15 840.00 | | 1 197 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 492.00 | 881.00 | 1 492.00 | 1 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 492.00 | 881.00 | 1 492.00 | 1 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 492.00 | 881.00 | 1 492.00 | 1 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 881.00 | 1 492.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 895.00 | 313 895.00 | | 313 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 817.00 | 60 817.00 | | 60 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 795.00 | 24 795.00 | | 24 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VB T. V. A. | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
VC Groupe et associés | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 023.00 | | | 61 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 175.00 | 332 175.00 | | 332 175.00 |
VW T.V.A. | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 572.00 | 451 572.00 | | 451 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 659.00 | 38 663.00 | | 39 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 207.00 | 5 399.00 | | 6 207.00 |
ST Autres comptes | 99 083.00 | 103 359.00 | | 99 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 026.00 | 176 471.00 | | 176 026.00 |
YT Sous‐traitance | 13 036.00 | 12 823.00 | | 13 036.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 718.00 | 65 404.00 | | 69 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 860.00 | 20 916.00 | | 15 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 519.00 | 59 579.00 | | 55 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 536 106.00 | 500 011.00 | | 536 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 405 025.00 | 379 403.00 | | 405 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 073.00 | 363 459.00 | | 364 073.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |