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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 1 010 792.00 | 945 671.00 | 65 120.00 | 1 010 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 646.00 | 61 835.00 | 3 811.00 | 65 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 756.00 | 172 635.00 | 36 121.00 | 208 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 069.00 | 1 195 632.00 | 154 436.00 | 1 350 069.00 |
BT Marchandises | 689 802.00 | | 689 802.00 | 689 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 989.00 | 1 705.00 | 5 284.00 | 6 989.00 |
BZ Autres créances | 118 966.00 | | 118 966.00 | 118 966.00 |
CF Disponibilités | 43 058.00 | | 43 058.00 | 43 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 690.00 | 1 705.00 | 860 985.00 | 862 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 759.00 | 1 197 337.00 | 1 015 422.00 | 2 212 759.00 |
CU Autres participations | 37 187.00 | | 37 187.00 | 37 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 318 339.00 | 318 340.00 | | 318 339.00 |
DH Report à nouveau | 301 852.00 | 311 951.00 | | 301 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 561.00 | -10 099.00 | | -20 561.00 |
DL TOTAL (I) | 643 631.00 | 664 192.00 | | 643 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 984.00 | 299 949.00 | | 277 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 807.00 | 90 976.00 | | 93 807.00 |
EA Autres dettes | | 4 926.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 371 791.00 | 395 852.00 | | 371 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 422.00 | 1 060 044.00 | | 1 015 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 791.00 | 395 852.00 | | 371 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 394 165.00 | | 2 394 165.00 | 2 394 165.00 |
FG Production vendue services | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 394 218.00 | | 2 394 218.00 | 2 394 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 399 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 392 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 705.00 | |
GE Autres charges | | | 116 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 419 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 244.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 1 797.00 | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | 1 797.00 | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 375.00 | 2 960.00 | | 1 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 375.00 | 2 960.00 | | 1 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 342.00 | -1 162.00 | | -1 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 400 495.00 | 2 409 052.00 | | 2 400 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 421 057.00 | 2 419 151.00 | | 2 421 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 561.00 | -10 099.00 | | -20 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 619.00 | | 32 450.00 | 1 317 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 350 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 285 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 686.00 | | | 27 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 941.00 | | 31 256.00 | 1 253 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 993.00 | | 1 195.00 | 35 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174 444.00 | 21 189.00 | | 1 174 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 954.00 | 21 189.00 | | 1 158 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16.00 | 1 705.00 | 16.00 | 16.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16.00 | 1 705.00 | 16.00 | 16.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16.00 | 1 705.00 | 16.00 | 16.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 705.00 | 16.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 984.00 | 277 984.00 | | 277 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 975.00 | 47 975.00 | | 47 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
UX Autres créances clients | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VB T. V. A. | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 579.00 | 18 579.00 | | 18 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 830.00 | 129 830.00 | | 129 830.00 |
VW T.V.A. | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 791.00 | 371 791.00 | | 371 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 146.00 | 39 367.00 | | 36 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 379.00 | 10 766.00 | | 6 379.00 |
ST Autres comptes | 106 431.00 | 116 586.00 | | 106 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 195.00 | 167 267.00 | | 170 195.00 |
YT Sous‐traitance | 11 622.00 | 12 216.00 | | 11 622.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 943.00 | 62 706.00 | | 62 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 334.00 | 20 454.00 | | 20 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 480.00 | 59 821.00 | | 56 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 479 444.00 | 474 358.00 | | 479 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 376 640.00 | 359 587.00 | | 376 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 572.00 | 369 542.00 | | 357 572.00 |