| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 1 010 793.00 | 953 023.00 | 57 770.00 | 1 010 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 647.00 | 62 502.00 | 3 145.00 | 65 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 757.00 | 182 264.00 | 26 493.00 | 208 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 070.00 | 1 213 280.00 | 136 790.00 | 1 350 070.00 |
BT Marchandises | 659 513.00 | | 659 513.00 | 659 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 614.00 | 1 492.00 | 4 121.00 | 5 614.00 |
BZ Autres créances | 164 469.00 | | 164 469.00 | 164 469.00 |
CF Disponibilités | 200 224.00 | | 200 224.00 | 200 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 044.00 | 1 492.00 | 1 031 551.00 | 1 033 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 113.00 | 1 214 772.00 | 1 168 342.00 | 2 383 113.00 |
CU Autres participations | 37 187.00 | | 37 187.00 | 37 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 318 340.00 | 318 339.00 | | 318 340.00 |
DH Report à nouveau | 281 291.00 | 301 852.00 | | 281 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 747.00 | -20 561.00 | | 55 747.00 |
DL TOTAL (I) | 699 378.00 | 643 631.00 | | 699 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 076.00 | 277 984.00 | | 378 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 888.00 | 93 807.00 | | 90 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 964.00 | 371 791.00 | | 468 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 342.00 | 1 015 422.00 | | 1 168 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 964.00 | 371 791.00 | | 468 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 493 360.00 | | 2 493 360.00 | 2 493 360.00 |
FG Production vendue services | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 499 549.00 | | 2 499 549.00 | 2 499 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 518 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 425 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 492.00 | |
GE Autres charges | | | 121 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 465 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 772.00 | 31.00 | | 3 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 172.00 | 31.00 | | 4 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 916.00 | 1 374.00 | | 2 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 916.00 | 1 374.00 | | 2 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 255.00 | -1 342.00 | | 1 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 523 822.00 | 2 400 495.00 | | 2 523 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 468 075.00 | 2 421 056.00 | | 2 468 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 746.00 | -20 561.00 | | 55 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 070.00 | | | 1 350 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 350 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 285 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 686.00 | | | 27 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 285 196.00 | | | 1 285 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 187.00 | | | 37 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 195 633.00 | 17 647.00 | | 1 195 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 143.00 | 17 647.00 | | 1 180 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 705.00 | 1 492.00 | 1 705.00 | 1 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 705.00 | 1 492.00 | 1 705.00 | 1 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 705.00 | 1 492.00 | 1 705.00 | 1 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 492.00 | 1 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 076.00 | 378 076.00 | | 378 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 406.00 | 44 406.00 | | 44 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
UX Autres créances clients | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VB T. V. A. | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 046.00 | 54 046.00 | | 54 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 307.00 | 173 307.00 | | 173 307.00 |
VW T.V.A. | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 964.00 | 468 964.00 | | 468 964.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 663.00 | 36 146.00 | | 38 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 399.00 | 6 379.00 | | 5 399.00 |
ST Autres comptes | 103 359.00 | 106 431.00 | | 103 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 471.00 | 170 195.00 | | 176 471.00 |
YT Sous‐traitance | 12 823.00 | 11 622.00 | | 12 823.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 404.00 | 62 943.00 | | 65 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 916.00 | 20 334.00 | | 20 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 579.00 | 56 480.00 | | 59 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 500 011.00 | 479 444.00 | | 500 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 379 403.00 | 376 640.00 | | 379 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 459.00 | 357 572.00 | | 363 459.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |