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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
AH Fonds commercial | 79 181.00 | | 79 181.00 | 79 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 534.00 | 408 701.00 | 64 833.00 | 473 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 622.00 | 148 750.00 | 39 872.00 | 188 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 014.00 | 563 234.00 | 192 780.00 | 756 014.00 |
BT Marchandises | 153 195.00 | | 153 195.00 | 153 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 483.00 | | 364 483.00 | 364 483.00 |
BZ Autres créances | 19 733.00 | | 19 733.00 | 19 733.00 |
CF Disponibilités | 581 479.00 | | 581 479.00 | 581 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 343.00 | | 1 126 343.00 | 1 126 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 356.00 | 563 234.00 | 1 319 123.00 | 1 882 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 870.00 | 580.00 | | 870.00 |
DG Autres réserves | 89 932.00 | 76 330.00 | | 89 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 271.00 | 13 892.00 | | 243 271.00 |
DL TOTAL (I) | 368 174.00 | 124 902.00 | | 368 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 605.00 | 603 756.00 | | 512 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 130.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 612.00 | 124 253.00 | | 293 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 011.00 | 53 878.00 | | 144 011.00 |
EA Autres dettes | 611.00 | 47.00 | | 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 949.00 | 782 064.00 | | 950 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 123.00 | 906 966.00 | | 1 319 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 896.00 | 269 458.00 | | 529 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 614 336.00 | | 2 614 336.00 | 2 614 336.00 |
FG Production vendue services | 385 609.00 | | 385 609.00 | 385 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 999 945.00 | | 2 999 945.00 | 2 999 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 002 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 783 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 481.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 645 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 881.00 | 15 148.00 | | 2 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 993.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 993.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802.00 | 9 052.00 | | 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802.00 | 9 052.00 | | 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -802.00 | -7 059.00 | | -802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 594.00 | 3 098.00 | | 104 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 002 836.00 | 2 105 942.00 | | 3 002 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 759 564.00 | 2 092 050.00 | | 2 759 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 271.00 | 13 892.00 | | 243 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 178.00 | 35 249.00 | | 11 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 593.00 | | 9 851.00 | 836 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 430.00 | 756 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 172.00 | 84 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 258.00 | 662 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 135.00 | | | 85 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 595.00 | | 9 820.00 | 742 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 863.00 | | 31.00 | 8 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 183.00 | 49 481.00 | 90 430.00 | 604 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 954.00 | | 172.00 | 5 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 229.00 | 49 481.00 | 90 258.00 | 598 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 612.00 | 293 612.00 | | 293 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 063.00 | 34 063.00 | | 34 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 859.00 | 93 859.00 | | 93 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
UX Autres créances clients | 364 483.00 | | | 364 483.00 |
VB T. V. A. | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 605.00 | 91 552.00 | 346 956.00 | 512 605.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 151.00 | | | 91 151.00 |
VP Divers | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 551.00 | 391 669.00 | 8 882.00 | 400 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 949.00 | 529 896.00 | 346 956.00 | 950 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |